Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 108,77 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
13/07/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.03%
Índice de Sharpe 12M
-1.01
PL Médio 12M
R$ 102,07 mi
RCVM 175
05/05/2025
SANTANDER PREV EGITO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.6121
Top 10
+99.47%
Maior posição
+77.38%
Posições
17
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 95,18 mi | 100% | 88.52% |
Títulos Públicos | R$ 12,06 mi | 100% | 11.21% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 168.197,24 | 100% | 0.16% |
Valores a pagar | R$ 112.270,41 | 100% | 0.10% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 384,30 | 100% | 0.00% |
1446 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,29% | 1,06% | 0,42% | 1,23% | 0,21% | - | - | - | - | - | - | - | 4,28% | 57,24% |
| % CDI | 110,69% | 106,38% | 34,64% | 112,76% | 133,36% | - | - | - | - | - | - | - | 90,91% | 73,67% | |
| 2025 | Fundo | 0,57% | 0,48% | 1,80% | 1,06% | 1,08% | 1,16% | 1,02% | 1,23% | 1,19% | 1,25% | 1,07% | 1,12% | 13,84% | 50,78% |
| % CDI | 55,84% | 48,43% | 187,07% | 100,81% | 94,89% | 105,88% | 80,31% | 105,95% | 97,60% | 97,62% | 101,34% | 92,09% | 96,61% | 72,85% | |
| 2024 | Fundo | 0,73% | 0,74% | 0,83% | 0,53% | 0,76% | 0,68% | 1,54% | 0,62% | -0,53% | -0,38% | 0,04% | -2,36% | 3,21% | 32,46% |
| % CDI | 75,65% | 93,05% | 100,32% | 60,18% | 91,69% | 85,74% | 169,39% | 70,99% | -63,07% | -40,59% | 4,96% | -253,12% | 29,47% | 66,99% | |
| 2023 | Fundo | 0,85% | 0,09% | 0,61% | 5,16% | 1,18% | 1,05% | 1,07% | 0,91% | 0,76% | 0,55% | 1,38% | 1,07% | 15,62% | 28,34% |
| % CDI | 75,42% | 9,53% | 52,10% | 561,63% | 105,35% | 97,93% | 100,18% | 80,35% | 78,39% | 55,33% | 150,26% | 119,76% | 119,76% | 83,64% | |
| 2022 | Fundo | 0,98% | 0,28% | 2,77% | -0,45% | 0,88% | -1,04% | 1,15% | 1,99% | 1,14% | 1,76% | -1,18% | -0,37% | 8,11% | 11,01% |
| % CDI | 133,24% | 37,72% | 299,08% | -54,09% | 84,82% | -102,25% | 110,75% | 169,85% | 105,98% | 172,81% | -115,25% | -33,33% | 65,42% | 59,69% | |
| 2021 | Fundo | -0,19% | -0,61% | 0,82% | 0,82% | 1,33% | 0,80% | -0,97% | -0,47% | -0,47% | -1,55% | 0,33% | 0,95% | 0,77% | 2,68% |
| % CDI | -126,37% | -450,30% | 408,10% | 395,51% | 492,64% | 261,14% | -271,58% | -109,35% | -107,00% | -318,62% | 56,63% | 123,49% | 17,37% | 49,85% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,42% | -0,71% | -1,15% | -0,25% | 1,65% | 1,97% | 1,90% | 1,90% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 330,19% | -443,79% | -730,10% | -161,50% | 1.101,10% | 1.197,94% | 207,00% | 207,00% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,21% | 4,28% | 2,68% | 6,40% | 14,03% | 18,83% | 32,31% | 48,37% | 53,03% | 57,24% |
| Volatilidade | 1,17% | 1,20% | 1,40% | 1,05% | 0,77% | 2,89% | 2,39% | 3,77% | 3,88% | 3,84% |
| Índice de Sharpe | 4,47 | -1,24 | -1,73 | -1,01 | -1,01 | -1,44 | -1,28 | -0,67 | -0,73 | -0,58 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Egito Multimercado CP FIF Resp Limitada | 55 77,46% | 16 22,54% | 5,16% | -2,36% |
Santander Prev Egito Multimercado CP FIF Resp Limitada
Santander Prev Egito Multimercado CP FIF Resp Limitada
Santander Prev Egito Multimercado CP FIF Resp Limitada
Santander Prev Egito Multimercado CP FIF Resp Limitada