Administrador: Intrag
Gestor: Tag Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 41,34 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
13/08/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.41%
Índice de Sharpe 12M
-0.49
PL Médio 12M
R$ 63,85 mi
RCVM 175
23/08/2024
TAG CASTANHEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1086
Top 10
+94.82%
Maior posição
+14.85%
Posições
16
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 70,27 mi | 100% | 99.93% |
Valores a pagar | R$ 36.407,71 | 100% | 0.05% |
Valores a receber | R$ 7.327,58 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 5.000,12 | 100% | 0.01% |
1435 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,34% | 1,02% | 0,92% | 1,08% | 0,09% | - | - | - | - | - | - | - | 4,52% | 86,74% |
| % CDI | 114,87% | 102,65% | 75,71% | 99,16% | 165,81% | - | - | - | - | - | - | - | 98,45% | 112,40% | |
| 2025 | Fundo | 1,21% | 1,05% | 1,09% | 1,13% | 1,19% | 1,02% | 1,49% | 1,26% | 1,13% | 1,26% | 0,54% | 1,30% | 14,56% | 78,65% |
| % CDI | 119,56% | 106,54% | 112,69% | 106,73% | 104,80% | 93,34% | 116,82% | 108,48% | 92,97% | 98,66% | 51,02% | 106,60% | 101,67% | 113,36% | |
| 2024 | Fundo | 1,25% | 1,07% | 1,05% | 0,99% | 0,87% | 0,91% | 1,06% | 1,02% | 0,95% | 1,01% | 0,85% | 0,73% | 12,41% | 55,94% |
| % CDI | 129,38% | 133,42% | 126,77% | 111,32% | 104,17% | 115,96% | 116,35% | 117,61% | 114,04% | 109,19% | 106,81% | 78,15% | 114,12% | 116,15% | |
| 2023 | Fundo | -0,31% | 0,10% | 0,84% | 0,82% | 1,18% | 1,23% | 1,23% | 1,36% | 1,11% | 0,92% | 1,05% | 0,96% | 10,99% | 38,73% |
| % CDI | -27,76% | 10,84% | 71,23% | 88,95% | 104,67% | 114,76% | 114,87% | 119,92% | 114,03% | 92,62% | 114,68% | 106,78% | 84,25% | 115,15% | |
| 2022 | Fundo | 0,96% | 0,94% | 1,20% | 0,98% | 1,20% | 1,10% | 1,10% | 1,33% | 0,86% | 1,11% | 0,98% | 1,13% | 13,67% | 25,00% |
| % CDI | 130,87% | 125,13% | 129,09% | 116,87% | 115,83% | 108,55% | 106,23% | 114,02% | 79,85% | 108,56% | 96,13% | 100,44% | 110,31% | 137,22% | |
| 2021 | Fundo | 0,44% | 0,38% | 0,51% | 0,49% | 0,55% | 0,58% | 0,63% | 0,82% | 0,70% | 0,73% | 0,83% | 0,92% | 7,84% | 9,96% |
| % CDI | 295,00% | 279,51% | 252,90% | 234,28% | 205,23% | 189,33% | 176,71% | 191,62% | 157,82% | 149,28% | 141,86% | 119,09% | 177,14% | 192,26% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,30% | 0,31% | 0,35% | 0,48% | 0,51% | 1,97% | 1,97% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 309,77% | 200,28% | 224,42% | 321,24% | 310,58% | 271,45% | 271,45% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,09% | 4,52% | 2,97% | 6,33% | 14,41% | 28,73% | 47,12% | 62,81% | 79,87% | 86,74% |
| Volatilidade | NaN% | 1,08% | 1,24% | 1,02% | 0,75% | 0,58% | 0,49% | 0,64% | 0,59% | 0,58% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,16 | -0,92 | -1,14 | -0,49 | 0,66 | 1,86 | 0,00 | 1,13 | 1,79 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Tag Castanheira FIF Cic Multimercado CP Resp Limitada | 69 98,57% | 1 1,43% | 1,49% | -0,31% |
Tag Castanheira FIF Cic Multimercado CP Resp Limitada
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