Administrador: Intrag
Gestor: Investcoop Asset Management
Cotistas
7
Patrimônio Líquido
R$ 365,95 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
12/05/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.91%
Índice de Sharpe 12M
0.65
PL Médio 12M
R$ 300,70 mi
RCVM 175
07/04/2025
UNIMED INVESTCOOP FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.4939
Top 10
+100.00%
Maior posição
+51.02%
Posições
8
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 433,06 mi | 100% | 99.34% |
Operações Compromissadas | R$ 2,72 mi | 100% | 0.63% |
Valores a pagar | R$ 82.623,97 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 54.407,60 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 552,34 | 100% | 0.00% |
1501 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,21% | 0,99% | 1,16% | 0,84% | 0,14% | - | - | - | - | - | - | - | 4,42% | 86,22% |
| % CDI | 104,09% | 99,51% | 95,74% | 77,29% | 133,55% | - | - | - | - | - | - | - | 95,09% | 110,00% | |
| 2025 | Fundo | 1,11% | 1,05% | 1,03% | 1,11% | 1,20% | 1,16% | 1,32% | 1,18% | 1,30% | 1,26% | 1,07% | 1,24% | 14,96% | 78,33% |
| % CDI | 109,47% | 106,88% | 106,90% | 105,12% | 105,36% | 105,35% | 103,18% | 101,26% | 106,87% | 99,09% | 101,38% | 101,37% | 104,46% | 111,18% | |
| 2024 | Fundo | 1,09% | 0,92% | 0,92% | 0,90% | 0,82% | 0,82% | 0,94% | 0,95% | 0,82% | 0,93% | 0,85% | 0,79% | 11,30% | 55,12% |
| % CDI | 113,00% | 114,58% | 110,84% | 101,77% | 98,21% | 103,92% | 103,46% | 109,78% | 98,71% | 100,54% | 106,92% | 84,36% | 103,88% | 112,27% | |
| 2023 | Fundo | 0,89% | 0,71% | 1,14% | 0,86% | 1,23% | 1,22% | 1,17% | 1,24% | 1,03% | 0,96% | 1,03% | 1,00% | 13,21% | 39,37% |
| % CDI | 79,07% | 77,47% | 97,09% | 94,18% | 109,74% | 113,65% | 109,11% | 108,76% | 105,73% | 95,86% | 111,90% | 111,74% | 101,30% | 114,22% | |
| 2022 | Fundo | 0,79% | 0,85% | 1,05% | 0,90% | 1,16% | 1,07% | 1,06% | 1,24% | 1,15% | 1,12% | 1,01% | 1,16% | 13,30% | 23,11% |
| % CDI | 107,68% | 112,32% | 112,72% | 107,76% | 111,77% | 105,07% | 102,54% | 106,44% | 107,41% | 109,53% | 99,02% | 103,27% | 107,31% | 121,90% | |
| 2021 | Fundo | 0,14% | 0,16% | 0,41% | 0,40% | 0,34% | 0,35% | 0,45% | 0,61% | 0,65% | 0,57% | 0,78% | 0,86% | 5,87% | 8,66% |
| % CDI | 92,96% | 121,98% | 203,34% | 191,13% | 125,21% | 115,03% | 127,34% | 142,59% | 146,52% | 117,51% | 133,26% | 111,75% | 132,80% | 148,23% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | 0,07% | 0,44% | 0,62% | 0,29% | 0,14% | 0,21% | 0,33% | 0,50% | 2,64% | 2,64% |
| % CDI | - | - | - | - | 41,95% | 206,50% | 321,27% | 184,30% | 91,23% | 133,26% | 223,83% | 301,14% | 193,55% | 193,55% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,14% | 4,42% | 2,94% | 6,67% | 14,91% | 28,44% | 45,60% | 65,01% | 79,41% | 86,22% |
| Volatilidade | 0,13% | 0,32% | 0,37% | 0,28% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,24% | 0,35% |
| Índice de Sharpe | 39,55 | -2,39 | -3,51 | -1,09 | 0,65 | 1,22 | 2,74 | 1,96 | 2,59 | 2,30 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Unimed Investcoop FIF da Cic RF CP RL | 73 100,00% | 0 0,00% | 1,32% | 0,07% |
Unimed Investcoop FIF da Cic RF CP RL
Unimed Investcoop FIF da Cic RF CP RL
Unimed Investcoop FIF da Cic RF CP RL
Unimed Investcoop FIF da Cic RF CP RL