Administrador: Planner Corretora de Valores
Gestor: Asarock Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 999,65 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
23/11/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+30.81%
Índice de Sharpe 12M
0.01
PL Médio 12M
R$ 1,31 bi
RCVM 175
25/06/2025
TERRASSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.3838
Top 10
+100.00%
Maior posição
+55.03%
Posições
11
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 999,42 mi | 100% | 99.89% |
Disponibilidades | R$ 1,05 mi | 100% | 0.10% |
Valores a pagar | R$ 13.464,76 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 2.964,46 | 100% | 0.00% |
1346 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -0,02% | -1,31% | -0,04% | -0,00% | -0,01% | - | - | - | - | - | - | - | -1,37% | 938,96% |
| % CDI | -1,31% | -131,08% | -2,93% | -0,45% | -6,44% | - | - | - | - | - | - | - | -29,16% | 1.228,24% | |
| 2025 | Fundo | 0,60% | -0,19% | -0,15% | -0,02% | -0,14% | -0,11% | -0,14% | -0,14% | -0,68% | 28,28% | 4,64% | -0,02% | 32,91% | 953,42% |
| % CDI | 59,17% | -19,27% | -15,22% | -2,31% | -12,20% | -9,60% | -11,12% | -12,17% | -55,37% | 2.216,79% | 440,60% | -1,29% | 229,78% | 1.391,50% | |
| 2024 | Fundo | 10,69% | -0,09% | 0,37% | -0,32% | -0,07% | -0,09% | -0,17% | 5,42% | 0,17% | -11,78% | 0,29% | -0,12% | 2,91% | 692,55% |
| % CDI | 1.105,49% | -11,35% | 44,46% | -35,90% | -7,91% | -11,13% | -18,94% | 624,23% | 20,66% | -1.269,42% | 35,98% | -12,97% | 26,71% | 1.460,99% | |
| 2023 | Fundo | 1,08% | -1,65% | 0,03% | 0,06% | -29,06% | 0,07% | 302,52% | -75,20% | -0,62% | -0,08% | -0,16% | -13,12% | -39,27% | 670,18% |
| % CDI | 95,78% | -179,81% | 2,73% | 6,49% | -2.586,58% | 6,13% | 28.221,02% | -6.611,37% | -63,62% | -7,93% | -17,44% | -1.466,80% | -301,19% | 2.034,30% | |
| 2022 | Fundo | 0,03% | 0,11% | 0,03% | 0,02% | -0,91% | -0,17% | -0,47% | 0,08% | -1,75% | -0,07% | -0,04% | -0,01% | -3,13% | 1.168,28% |
| % CDI | 3,53% | 14,97% | 3,20% | 1,98% | -88,14% | -16,80% | -45,07% | 6,83% | -163,49% | -6,81% | -4,07% | -1,02% | -25,26% | 6.634,80% | |
| 2021 | Fundo | 0,02% | 0,02% | 0,01% | -0,03% | 1.207,96% | -0,02% | 0,01% | -0,21% | 0,24% | 0,01% | 0,03% | 0,02% | 1.209,44% | 1.209,27% |
| % CDI | 15,88% | 12,22% | 5,91% | -16,20% | 446.851,66% | -5,75% | 2,15% | -48,54% | 54,40% | 2,68% | 5,94% | 3,19% | 27.340,42% | 26.049,28% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,02% | 0,01% | -0,01% | -0,01% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -45,46% | 4,48% | -6,22% | -6,22% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,01% | -1,37% | -1,36% | -1,43% | 30,81% | 21,94% | -17,66% | -20,80% | 938,85% | 938,96% |
| Volatilidade | 0,09% | 2,29% | 2,71% | 2.126,13% | 1.832,37% | 1.282,32% | 1.087,53% | 939,59% | 1.063,44% | 1.019,97% |
| Índice de Sharpe | -179,51 | -8,26 | -7,57 | -0,00 | 0,01 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | 0,05 | 0,04 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Terrassa FIF Multimercado CP | 28 41,79% | 39 58,21% | 1.207,96% | -75,20% |
Terrassa FIF Multimercado CP
Terrassa FIF Multimercado CP
Terrassa FIF Multimercado CP
Terrassa FIF Multimercado CP