Administrador: Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Cbsf Trust Administradora de Recursos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 7,58 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
-
Benchmark
-
Primeira cota
02/07/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+2.01%
Índice de Sharpe 12M
-0.12
PL Médio 12M
R$ 5,17 bi
RCVM 175
28/11/2025
ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
Índice HHI
0.6725
Top 10
+100.00%
Maior posição
+81.02%
Posições
8
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Valores a receber | R$ 7,49 bi | 100% | 81.02% |
Cotas de Fundos | R$ 901,03 mi | 100% | 9.75% |
Valores a pagar | R$ 851,03 mi | 100% | 9.21% |
Disponibilidades | R$ 1,80 mi | 100% | 0.02% |
Títulos Públicos | R$ 17.596,68 | 100% | 0.00% |
1083 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fundo | 0,05% | 24,54% | 0,21% | -52,65% | 0,14% | 0,12% | 0,14% | 0,17% | 0,01% | 0,03% | 0,07% | - | -40,46% | 27,35% |
| % CDI | 5,22% | 2.490,14% | 22,24% | -4.986,04% | 12,02% | 10,69% | 11,36% | 14,95% | 0,81% | 2,19% | 13,48% | - | -326,65% | 43,26% | |
| 2024 | Fundo | 31,84% | 0,64% | 0,84% | 2,71% | -1,08% | 1,17% | -9,16% | -1,98% | -16,12% | -3,03% | -5,14% | 77,28% | 67,49% | 113,90% |
| % CDI | 3.293,55% | 79,87% | 100,46% | 305,00% | -129,53% | 148,83% | -1.009,93% | -228,16% | -1.930,22% | -326,26% | -648,73% | 8.297,07% | 620,58% | 251,89% | |
| 2023 | Fundo | 1,91% | -2,55% | -9,52% | -12,55% | 2,29% | 17,08% | 24,17% | -4,00% | -0,18% | -1,69% | 0,79% | 3,31% | 14,62% | 27,70% |
| % CDI | 169,70% | -277,46% | -810,69% | -1.366,89% | 203,60% | 1.593,03% | 2.255,08% | -351,50% | -18,58% | -169,55% | 86,09% | 369,75% | 112,09% | 89,45% | |
| 2022 | Fundo | 1,03% | 0,89% | 0,84% | 0,69% | 0,76% | -0,30% | -0,32% | 2,69% | 0,82% | -3,29% | 0,78% | 2,46% | 7,15% | 11,42% |
| % CDI | 140,94% | 117,24% | 91,09% | 82,18% | 73,53% | -29,94% | -31,00% | 229,91% | 76,75% | -321,90% | 76,59% | 219,28% | 57,72% | 71,98% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,07% | 0,40% | 0,62% | 0,82% | 0,85% | 1,16% | 3,98% | 3,98% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 19,34% | 94,29% | 140,11% | 169,70% | 144,69% | 150,72% | 128,89% | 128,89% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,07% | -40,46% | 0,23% | 0,64% | 2,01% | 3,31% | 17,57% | 24,24% | 27,35% | 27,35% |
| Volatilidade | 0,38% | 62,93% | 0,42% | 0,59% | 98,92% | 74,74% | 65,00% | 56,50% | 54,47% | 54,47% |
| Índice de Sharpe | -34,13 | -0,94 | -32,72 | -23,13 | -0,12 | -0,15 | -0,11 | -0,12 | -0,11 | -0,11 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Alepo FIDC Não Padronizado | 37 69,81% | 16 30,19% | 77,28% | -52,65% |
Alepo FIDC Não Padronizado
Alepo FIDC Não Padronizado
Alepo FIDC Não Padronizado
Alepo FIDC Não Padronizado