Bnb Caraíva Exclusivo Cic de Classe de Investimento RF LP Resp Limitada

Ativo

36.881.620/0001-24

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Banco do Nordeste do Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 730,65 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

28/10/2022

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.01%

Índice de Sharpe 12M

4.30

PL Médio 12M

R$ 648,61 mi

RCVM 175

18/11/2024

Composição da carteira

BNB CARAÍVA EXCLUSIVO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.15%R$ 434,45 mi
Operações Compromissadas0.84%R$ 3,67 mi
Valores a pagar0.01%R$ 47.382,71
Disponibilidades0.00%R$ 13.014,46

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9831

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.15%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 434,45 mi	100%	99.15%
Operações Compromissadas	R$ 3,67 mi	100%	0.84%
Valores a pagar	R$ 47.382,71	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 13.014,46	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

882 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,02%	1,26%	1,08%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,79%	54,32%
2026	% CDI	101,67%	102,03%	104,21%	99,51%	97,46%	-	-	-	-	-	-	-	101,79%	101,69%
2025	Fundo	1,08%	0,99%	0,96%	1,04%	1,15%	1,10%	1,30%	1,16%	1,22%	1,29%	1,07%	1,22%	14,45%	47,27%
2025	% CDI	106,13%	100,28%	99,44%	98,44%	101,30%	100,18%	101,69%	99,61%	100,33%	101,18%	101,58%	100,05%	100,89%	101,60%
2024	Fundo	1,02%	0,83%	0,87%	0,92%	0,84%	0,84%	0,92%	0,91%	0,85%	0,95%	0,80%	0,89%	11,18%	28,67%
2024	% CDI	105,18%	104,14%	105,01%	103,82%	101,24%	106,95%	101,69%	104,51%	101,89%	102,38%	100,88%	95,07%	102,81%	101,80%
2023	Fundo	1,15%	0,95%	1,15%	0,88%	1,18%	1,12%	1,07%	1,19%	1,01%	0,98%	0,92%	0,92%	13,25%	15,73%
2023	% CDI	102,17%	103,32%	98,18%	95,65%	105,14%	104,59%	99,75%	104,31%	103,88%	98,32%	99,94%	102,60%	101,64%	100,89%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05%	1,01%	1,11%	2,19%	2,19%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,18%	99,31%	98,88%	96,88%	96,88%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,79%	3,27%	6,96%	15,01%	28,43%	44,56%	54,32%	54,32%	54,32%
Volatilidade	0,05%	0,04%	0,05%	0,05%	0,04%	0,13%	0,12%	0,11%	0,11%	0,11%
Índice de Sharpe	-7,86	6,61	5,91	4,59	4,30	1,41	2,12	1,88	1,88	1,88

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnb Caraíva Exclusivo Cic de Classe de Investimento RF LP Resp Limitada	44 100,00%	0 0,00%	1,30%	0,05%

Cotistas

Bnb Caraíva Exclusivo Cic de Classe de Investimento RF LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bnb Caraíva Exclusivo Cic de Classe de Investimento RF LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnb Caraíva Exclusivo Cic de Classe de Investimento RF LP Resp Limitada

Atual

R$ 730,65 mi

Volatilidade

Bnb Caraíva Exclusivo Cic de Classe de Investimento RF LP Resp Limitada

Atual

0.04%