Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
6
Patrimônio Líquido
R$ 9,58 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
10/11/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+7.71%
Índice de Sharpe 12M
-2.20
PL Médio 12M
R$ 20,04 mi
RCVM 175
16/02/2024
ARVOREDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.3550
Top 10
+99.91%
Maior posição
+54.31%
Posições
13
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 11,02 mi | 100% | 98.70% |
Títulos Públicos | R$ 112.014,70 | 100% | 1.00% |
Valores a pagar | R$ 23.151,16 | 100% | 0.21% |
Valores a receber | R$ 5.372,08 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 4.384,90 | 100% | 0.04% |
1375 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -1,00% | 0,34% | 0,92% | -1,27% | 0,11% | - | - | - | - | - | - | - | -0,91% | 52,73% |
| % CDI | -86,25% | 34,34% | 75,97% | -116,60% | 215,31% | - | - | - | - | - | - | - | -19,82% | 69,04% | |
| 2025 | Fundo | 0,08% | -1,18% | -0,45% | 1,57% | 1,27% | 0,71% | 1,34% | 0,72% | 0,59% | 1,80% | 0,32% | 1,77% | 8,84% | 54,13% |
| % CDI | 7,87% | -120,17% | -46,26% | 148,99% | 111,71% | 64,81% | 104,93% | 61,96% | 48,36% | 141,25% | 30,50% | 145,30% | 61,75% | 78,88% | |
| 2024 | Fundo | 0,33% | 0,96% | 1,06% | -1,24% | 2,17% | 2,26% | 1,81% | 1,30% | 0,04% | 1,20% | -1,31% | 0,33% | 9,21% | 41,61% |
| % CDI | 34,11% | 120,29% | 127,32% | -139,93% | 260,95% | 287,18% | 199,08% | 150,34% | 5,14% | 129,26% | -165,13% | 35,87% | 84,73% | 87,59% | |
| 2023 | Fundo | 1,12% | -0,03% | 0,69% | 0,97% | 1,97% | 1,46% | 1,29% | -0,21% | -0,56% | -0,50% | 2,11% | 1,78% | 10,50% | 29,66% |
| % CDI | 99,26% | -3,51% | 59,02% | 105,18% | 175,11% | 135,95% | 120,76% | -18,40% | -57,78% | -49,84% | 230,09% | 198,87% | 80,54% | 89,79% | |
| 2022 | Fundo | 0,47% | 0,69% | 3,36% | 0,10% | 0,57% | -0,82% | 0,58% | 2,39% | 1,45% | 1,17% | -1,90% | 0,09% | 8,35% | 17,34% |
| % CDI | 64,80% | 91,95% | 361,90% | 11,73% | 54,97% | -80,69% | 56,37% | 203,99% | 135,01% | 114,94% | -185,99% | 7,73% | 67,39% | 98,02% | |
| 2021 | Fundo | -0,11% | 0,65% | 0,65% | 1,63% | 1,05% | 0,68% | -0,23% | -0,13% | 0,62% | -1,00% | -0,52% | 2,15% | 5,53% | 8,29% |
| % CDI | -72,74% | 486,42% | 321,09% | 783,01% | 388,66% | 221,82% | -63,98% | -30,91% | 139,29% | -205,24% | -89,20% | 279,78% | 124,99% | 176,01% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,73% | 1,88% | 2,62% | 2,62% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 647,37% | 1.143,92% | 946,96% | 946,96% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,11% | -0,91% | 0,05% | 1,26% | 7,71% | 15,69% | 26,43% | 34,45% | 45,00% | 52,73% |
| Volatilidade | NaN% | 3,88% | 4,04% | 3,92% | 3,22% | 4,02% | 3,63% | 3,63% | 3,87% | 3,87% |
| Índice de Sharpe | NaN | -4,25 | -3,46 | -3,18 | -2,20 | -1,36 | -1,29 | -1,45 | -1,07 | -0,74 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Arvoredo FIF Multimercado CP RL | 50 74,63% | 17 25,37% | 3,36% | -1,90% |
Arvoredo FIF Multimercado CP RL
Arvoredo FIF Multimercado CP RL
Arvoredo FIF Multimercado CP RL
Arvoredo FIF Multimercado CP RL