Ubs Pioneiro 2 FIF Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

36.858.007/0001-96

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 57,59 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/09/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.23%

Índice de Sharpe 12M

-3.56

PL Médio 12M

R$ 54,47 mi

RCVM 175

16/09/2024

Composição da carteira

UBS PIONEIRO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos78.57%R$ 44,94 mi
Títulos Públicos21.35%R$ 12,21 mi
Valores a pagar0.06%R$ 36.862,04
Valores a receber0.02%R$ 9.550,35
Disponibilidades0.00%R$ 499,96

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2890

Top 10

+100.00%

Maior posição

+41.72%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 44,94 mi	100%	78.57%
Títulos Públicos	R$ 12,21 mi	100%	21.35%
Valores a pagar	R$ 36.862,04	100%	0.06%
Valores a receber	R$ 9.550,35	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 499,96	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1415 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,68%	1,21%	0,97%	0,74%	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	3,67%	59,22%
2026	% CDI	58,57%	121,41%	80,11%	67,76%	20,38%	-	-	-	-	-	-	-	78,98%	76,92%
2025	Fundo	0,60%	0,92%	0,98%	1,10%	1,24%	0,68%	0,92%	0,82%	0,90%	1,21%	1,07%	1,20%	12,27%	53,58%
2025	% CDI	59,19%	93,20%	101,69%	103,99%	108,97%	62,28%	72,07%	70,35%	73,96%	94,63%	101,30%	97,99%	85,64%	77,51%
2024	Fundo	0,84%	0,83%	0,79%	-0,30%	0,87%	0,83%	1,33%	1,05%	0,12%	0,94%	0,75%	0,13%	8,47%	36,79%
2024	% CDI	86,41%	103,86%	95,33%	-34,01%	104,66%	105,31%	146,08%	121,28%	14,18%	101,05%	93,99%	14,05%	77,87%	76,76%
2023	Fundo	1,00%	-0,29%	0,34%	0,67%	0,96%	1,00%	0,72%	0,69%	0,37%	0,64%	1,02%	1,20%	8,62%	26,11%
2023	% CDI	89,46%	-31,54%	28,54%	72,61%	85,04%	93,71%	66,94%	60,67%	38,44%	63,86%	111,18%	133,70%	66,14%	78,13%
2022	Fundo	1,92%	0,06%	2,69%	-0,09%	0,63%	-1,07%	1,49%	2,27%	0,79%	0,65%	-1,27%	0,23%	8,53%	16,10%
2022	% CDI	262,10%	8,37%	290,24%	-10,85%	61,19%	-105,11%	144,34%	193,89%	73,40%	63,71%	-124,83%	20,22%	68,86%	89,30%
2021	Fundo	0,17%	0,87%	-0,38%	1,73%	1,05%	0,88%	-1,80%	-0,63%	-0,47%	-3,81%	-0,67%	1,77%	-1,42%	6,97%
2021	% CDI	113,23%	646,47%	-187,12%	833,76%	387,99%	285,05%	-506,39%	-148,09%	-105,54%	-783,67%	-115,04%	230,47%	-32,13%	138,96%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,91%	-0,16%	3,83%	3,73%	8,52%	8,52%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	941,33%	-101,63%	2.564,05%	2.267,02%	1.495,92%	1.495,92%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,02%	3,67%	2,82%	5,94%	12,23%	23,58%	34,67%	42,93%	43,65%	59,22%
Volatilidade	0,43%	0,86%	0,89%	0,80%	0,73%	1,01%	1,07%	1,96%	3,54%	4,11%
Índice de Sharpe	-26,84	-3,56	-2,22	-2,68	-3,56	-1,97	-2,24	-1,97	-1,22	-0,50

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ubs Pioneiro 2 FIF Multimercado CP Resp Limitada	57 82,61%	12 17,39%	3,83%	-3,81%

Cotistas

Ubs Pioneiro 2 FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Ubs Pioneiro 2 FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

-0.01%

Patrimônio

Ubs Pioneiro 2 FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 57,59 mi

Volatilidade

Ubs Pioneiro 2 FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

0.48%