Western Asset Prev Structured Credit III CP FIF RF RL

Ativo

36.821.794/0001-00

Administrador: Intrag

Gestor: Franklin Templeton Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 150,44 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

15/09/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.46%

Índice de Sharpe 12M

1.54

PL Médio 12M

R$ 90,63 mi

RCVM 175

10/06/2025

Composição da carteira

WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT III CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos87.51%R$ 130,58 mi
Títulos Públicos12.34%R$ 18,41 mi
Valores a pagar0.08%R$ 115.389,51
Disponibilidades0.06%R$ 92.630,20
Valores a receber0.01%R$ 15.280,59

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0658

Top 10

+74.41%

Maior posição

+11.40%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 130,58 mi	100%	87.51%
Títulos Públicos	R$ 18,41 mi	100%	12.34%
Valores a pagar	R$ 115.389,51	100%	0.08%
Disponibilidades	R$ 92.630,20	100%	0.06%
Valores a receber	R$ 15.280,59	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

721 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,23%	0,60%	1,72%	1,26%	0,06%	-	-	-	-	-	-	-	4,96%	55,72%
2026	% CDI	105,59%	60,09%	141,93%	115,95%	107,23%	-	-	-	-	-	-	-	107,89%	100,19%
2025	Fundo	-	-	8,39%	1,03%	1,14%	1,08%	1,27%	1,15%	1,31%	1,34%	1,11%	1,29%	20,58%	48,36%
2025	% CDI	-	-	870,58%	97,42%	99,70%	98,69%	99,65%	98,94%	107,41%	105,20%	105,68%	105,41%	143,69%	99,16%
2024	Fundo	0,95%	0,80%	0,81%	0,88%	0,75%	0,70%	-	-	-	-	-	-	4,98%	23,04%
2024	% CDI	97,90%	100,07%	97,03%	98,62%	90,04%	89,39%	-	-	-	-	-	-	45,82%	76,46%
2023	Fundo	1,12%	0,92%	1,17%	0,87%	1,12%	1,09%	1,04%	1,14%	0,96%	0,98%	0,88%	0,88%	12,88%	17,20%
2023	% CDI	99,67%	100,09%	100,01%	94,75%	99,64%	101,24%	96,74%	100,29%	99,02%	98,19%	96,51%	98,60%	98,75%	99,02%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,59%	1,04%	1,01%	1,14%	3,83%	3,83%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	95,88%	102,29%	98,62%	101,29%	99,96%	99,96%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,06%	4,96%	3,50%	7,37%	15,46%	28,25%	43,79%	55,72%	55,72%	55,72%
Volatilidade	NaN%	1,05%	1,22%	0,86%	1,13%	1,00%	0,75%	0,66%	0,66%	0,66%
Índice de Sharpe	NaN	1,21	1,12	1,30	1,54	9,07	6,32	5,62	5,62	5,62

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Western Asset Prev Structured Credit III CP FIF RF RL	37 100,00%	0 0,00%	8,39%	0,06%

Cotistas

Western Asset Prev Structured Credit III CP FIF RF RL

Atual

Drawdown

Western Asset Prev Structured Credit III CP FIF RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Western Asset Prev Structured Credit III CP FIF RF RL

Atual

R$ 150,44 mi

Volatilidade

Western Asset Prev Structured Credit III CP FIF RF RL

Atual

0.22%