Aroeira FIF RF

Ativo

36.771.719/0001-73

Administrador: Banco Daycoval

Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 906,22 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

07/11/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.90%

Índice de Sharpe 12M

0.73

PL Médio 12M

R$ 727,17 mi

RCVM 175

25/10/2024

Composição da carteira

AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Títulos Públicos96.83%R$ 955,19 mi
Operações Compromissadas3.16%R$ 31,16 mi
Valores a pagar0.02%R$ 155.764,23
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 245,39

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0947

Top 10

+92.84%

Maior posição

+11.04%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 955,19 mi	100%	96.83%
Operações Compromissadas	R$ 31,16 mi	100%	3.16%
Valores a pagar	R$ 155.764,23	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 245,39	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

371 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	0,99%	1,26%	1,07%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,68%	21,50%
2026	% CDI	100,85%	99,62%	103,97%	98,24%	98,45%	-	-	-	-	-	-	-	100,74%	99,93%
2025	Fundo	1,10%	0,98%	0,95%	1,04%	1,15%	1,09%	1,30%	1,16%	1,22%	1,27%	1,05%	1,22%	14,41%	16,06%
2025	% CDI	108,53%	99,57%	98,78%	98,28%	100,89%	99,70%	101,82%	99,75%	100,17%	99,70%	99,67%	99,82%	100,57%	99,67%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60%	0,84%	1,45%	1,45%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,96%	90,71%	92,40%	92,40%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,68%	3,24%	6,89%	14,90%	21,50%	21,50%	21,50%	21,50%	21,50%
Volatilidade	0,00%	0,03%	0,04%	0,03%	0,09%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
Índice de Sharpe	-74,88	3,66	3,45	2,19	0,73	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Aroeira FIF RF	19 100,00%	0 0,00%	1,30%	0,11%

Cotistas

Aroeira FIF RF

Atual

Drawdown

Aroeira FIF RF

Atual

0.00%

Patrimônio

Aroeira FIF RF

Atual

R$ 906,22 mi

Volatilidade

Aroeira FIF RF

Atual

0.02%