Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
0
Patrimônio Líquido
-
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
04/08/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-100.00%
Índice de Sharpe 12M
-1.12
PL Médio 12M
R$ 137,88 mi
RCVM 175
14/10/2024
SANTANDER PB ABSOLUT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Índice HHI
0.0991
Top 10
+75.07%
Maior posição
+23.56%
Posições
26
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 74,18 mi | 100% | 50.19% |
Cotas de Fundos | R$ 42,08 mi | 100% | 28.47% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 1,58 mi | 100% | 1.07% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 587.714,21 | 100% | 0.40% |
Debêntures | R$ 192.877,88 | 100% | 0.13% |
Valores a pagar | R$ 9.851,03 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 7.086,32 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 148,73 | 100% | 0.00% |
1436 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,06% | 1,33% | 0,26% | -100,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,00% | -100,00% |
| % CDI | 91,23% | 133,70% | 21,55% | -9.173,82% | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.203,41% | -129,58% | |
| 2025 | Fundo | -0,94% | 0,10% | 0,09% | 1,07% | 1,05% | 1,12% | 1,96% | -0,03% | 1,63% | 0,53% | 0,88% | 1,08% | 8,84% | 88,83% |
| % CDI | -92,36% | 9,70% | 9,12% | 101,77% | 91,80% | 102,11% | 153,44% | -2,80% | 133,92% | 41,56% | 83,76% | 88,33% | 61,71% | 127,86% | |
| 2024 | Fundo | 1,25% | 1,11% | 1,16% | 0,90% | 1,31% | 1,10% | 1,38% | 0,83% | 0,65% | 1,29% | 1,12% | 1,02% | 13,94% | 73,50% |
| % CDI | 129,36% | 138,88% | 140,07% | 101,72% | 157,94% | 139,76% | 151,78% | 95,89% | 77,92% | 138,60% | 141,18% | 109,16% | 128,21% | 152,34% | |
| 2023 | Fundo | 1,63% | 0,75% | 1,32% | 1,39% | 1,48% | 1,70% | 1,17% | 1,44% | 1,07% | 1,08% | 1,68% | 1,45% | 17,39% | 52,26% |
| % CDI | 144,75% | 81,24% | 112,13% | 151,06% | 132,19% | 158,29% | 108,68% | 127,03% | 110,03% | 108,32% | 183,11% | 161,98% | 133,36% | 155,07% | |
| 2022 | Fundo | 0,43% | -0,27% | 2,05% | 1,28% | 1,61% | 1,29% | 1,27% | 1,36% | 1,31% | 1,35% | 1,42% | 1,52% | 15,63% | 29,71% |
| % CDI | 58,93% | -35,36% | 221,34% | 152,87% | 155,50% | 127,20% | 122,33% | 116,57% | 122,14% | 132,49% | 139,36% | 135,74% | 126,14% | 162,51% | |
| 2021 | Fundo | -0,83% | -1,18% | 4,72% | 3,97% | 4,39% | -0,25% | -1,40% | -2,43% | -2,94% | -4,27% | -1,19% | 1,80% | -0,10% | 12,17% |
| % CDI | -552,94% | -880,21% | 2.349,81% | 1.909,93% | 1.625,17% | -81,66% | -393,66% | -567,70% | -666,04% | -879,62% | -202,98% | 234,68% | -2,27% | 232,34% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,01% | -6,37% | 1,16% | 12,30% | 5,55% | 12,29% | 12,29% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 7,41% | -4.059,28% | 739,61% | 8.229,36% | 3.377,51% | 1.571,81% | 1.571,81% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
| Volatilidade | 385,19% | 183,41% | 212,22% | 147,47% | 102,76% | 72,82% | 59,55% | 51,53% | 46,23% | 43,59% |
| Índice de Sharpe | -0,30 | -0,63 | -0,54 | -0,78 | -1,12 | -1,55 | -1,90 | -2,19 | -2,42 | -2,54 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Absolut Multimercado CP FIF | 56 81,16% | 13 18,84% | 12,30% | -100,00% |
Santander Pb Absolut Multimercado CP FIF
Santander Pb Absolut Multimercado CP FIF
Santander Pb Absolut Multimercado CP FIF
Santander Pb Absolut Multimercado CP FIF