Administrador: Banco Daycoval
Gestor: Alamos Administradora de Recursos
Cotistas
288
Patrimônio Líquido
R$ 48,38 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
20/04/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+16.19%
Índice de Sharpe 12M
0.38
PL Médio 12M
R$ 44,98 mi
RCVM 175
04/11/2024
ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Índice HHI
0.2680
Top 10
+92.81%
Maior posição
+44.52%
Posições
106
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 42,40 mi | 100% | 78.93% |
Opções - Posições titulares | R$ 3,66 mi | 100% | 6.81% |
Cotas de Fundos | R$ 3,65 mi | 100% | 6.80% |
Opções - Posições lançadas | R$ 3,55 mi | 100% | 6.62% |
Valores a pagar | R$ 302.884,74 | 100% | 0.56% |
Valores a receber | R$ 154.259,10 | 100% | 0.29% |
Disponibilidades | R$ 97,69 | 100% | 0.00% |
1011 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -1,74% | 1,63% | 2,70% | 2,32% | 0,22% | - | - | - | - | - | - | - | 5,16% | 67,66% |
| % CDI | -149,53% | 163,29% | 222,90% | 212,60% | 406,36% | - | - | - | - | - | - | - | 112,34% | 106,42% | |
| 2025 | Fundo | 0,13% | 0,87% | 0,94% | 1,03% | 1,06% | 1,61% | 1,68% | 0,34% | 1,68% | 0,97% | 0,86% | 2,49% | 14,52% | 59,43% |
| % CDI | 12,93% | 87,85% | 97,92% | 97,73% | 92,73% | 146,35% | 131,73% | 29,53% | 137,40% | 76,24% | 81,41% | 204,04% | 101,34% | 105,39% | |
| 2024 | Fundo | 1,53% | 1,57% | 1,65% | 0,57% | 1,62% | 1,29% | 0,42% | -1,35% | 1,19% | 2,63% | 1,54% | 0,09% | 13,47% | 39,22% |
| % CDI | 158,07% | 196,76% | 198,10% | 64,10% | 194,91% | 163,88% | 46,74% | -155,78% | 142,35% | 282,98% | 194,69% | 10,14% | 123,84% | 106,59% | |
| 2023 | Fundo | 0,36% | 2,07% | 2,61% | 0,63% | 2,16% | 1,59% | 1,47% | 1,27% | 0,39% | 1,06% | -0,03% | 0,68% | 15,19% | 22,70% |
| % CDI | 32,03% | 224,99% | 222,50% | 69,16% | 192,28% | 148,40% | 137,52% | 111,40% | 39,98% | 106,49% | -3,78% | 76,04% | 116,51% | 97,08% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | 0,20% | 0,49% | 0,67% | 1,71% | 2,24% | 0,98% | 0,86% | -2,40% | 1,64% | 6,51% | 6,51% |
| % CDI | - | - | - | 66,83% | 47,80% | 66,39% | 165,56% | 191,65% | 91,52% | 84,07% | -235,43% | 146,13% | 71,23% | 71,23% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,22% | 5,16% | 7,35% | 8,74% | 16,19% | 29,68% | 47,79% | 68,36% | 67,66% | 67,66% |
| Volatilidade | NaN% | 6,46% | 6,24% | 5,71% | 4,50% | 3,81% | 3,52% | 3,67% | 3,66% | 3,66% |
| Índice de Sharpe | NaN | 0,26 | 3,33 | 0,72 | 0,38 | 0,23 | 0,33 | 0,22 | 0,20 | 0,20 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Alamos Compass FIF | 46 92,00% | 4 8,00% | 2,70% | -2,40% |
Alamos Compass FIF
Alamos Compass FIF
Alamos Compass FIF
Alamos Compass FIF