Elliot Foster

Ace Capital B Previdência Fife Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Ativo
36.620.991/0001-52

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Ace Capital Gestora de Recursos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 334,09 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/12/2020

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.08%

Índice de Sharpe 12M

-0.46

PL Médio 12M

R$ 327,87 mi

RCVM 175

25/06/2025

Composição da carteira

ACE CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos57.10%R$ 209,43 mi
  • Cotas de Fundos21.94%R$ 80,48 mi
  • Operações Compromissadas10.71%R$ 39,29 mi
  • Opções - Posições titulares5.37%R$ 19,72 mi
  • Opções - Posições lançadas4.08%R$ 14,96 mi
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.42%R$ 1,53 mi
  • Valores a pagar0.23%R$ 832.788,62
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.08%R$ 309.885,70
  • Valores a receber0.07%R$ 256.382,92
  • Disponibilidades0.00%R$ 9.999,98

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1173

Top 10

+90.52%

Maior posição

+19.70%

Posições

96

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 209,43 mi100%57.10%
Cotas de Fundos
R$ 80,48 mi100%21.94%
Operações Compromissadas
R$ 39,29 mi100%10.71%
Opções - Posições titulares
R$ 19,72 mi100%5.37%
Opções - Posições lançadas
R$ 14,96 mi100%4.08%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 1,53 mi100%0.42%
Valores a pagar
R$ 832.788,62100%0.23%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 309.885,70100%0.08%
Valores a receber
R$ 256.382,92100%0.07%
Disponibilidades
R$ 9.999,98100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1351 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,59%0,16%-1,83%1,61%-0,31%-------2,18%77,98%
% CDI222,66%16,35%-151,24%147,52%-584,27%-------47,41%102,52%
2025Fundo1,29%0,21%-0,24%2,99%0,63%1,74%0,70%2,53%1,64%1,27%1,67%-0,29%15,02%74,18%
% CDI126,93%21,31%-25,39%282,91%54,95%158,99%55,08%216,97%134,56%99,80%158,84%-23,75%104,87%108,57%
2024Fundo-1,34%-0,52%0,70%-1,44%1,09%-0,64%0,68%0,69%2,03%2,33%2,83%1,62%8,22%51,43%
% CDI-138,63%-64,82%84,43%-161,93%130,78%-81,41%75,51%79,86%243,60%250,86%356,57%173,67%75,62%108,88%
2023Fundo1,81%1,79%0,57%0,63%1,93%1,57%1,14%-1,29%0,30%-1,84%1,68%2,87%11,62%39,93%
% CDI160,99%194,55%48,47%68,60%171,68%146,26%106,46%-113,47%30,55%-184,15%183,48%320,51%89,14%121,74%
2022Fundo1,44%0,28%3,10%3,39%1,15%-0,21%-0,99%2,02%2,84%0,98%1,06%0,59%16,71%25,36%
% CDI196,84%37,38%334,71%406,54%110,84%-20,85%-95,91%172,70%264,96%96,27%103,44%52,96%134,90%145,08%
2021Fundo-0,97%-0,25%1,45%1,11%1,33%1,04%-1,05%1,27%-0,65%1,48%0,15%0,92%5,93%7,40%
% CDI-651,28%-186,11%719,11%535,80%490,84%336,48%-293,94%297,79%-147,67%304,82%25,18%119,58%133,95%163,61%
2020Fundo-----------1,40%1,40%1,40%
% CDI-----------1.436,54%1.436,54%1.436,54%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,31%2,18%-0,54%3,52%13,08%29,76%34,97%52,21%73,14%77,98%
VolatilidadeNaN%6,12%6,79%5,58%4,35%3,92%3,93%3,90%4,00%3,95%
Índice de SharpeNaN-1,49-2,55-1,35-0,460,20-0,57-0,48-0,050,06

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ace Capital B Previdência Fife Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
50
75,76%
16
24,24%
3,39%-1,84%

Cotistas

Ace Capital B Previdência Fife Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Ace Capital B Previdência Fife Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
-1.51%

Patrimônio

Ace Capital B Previdência Fife Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
R$ 334,09 mi

Volatilidade

Ace Capital B Previdência Fife Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
6.92%