Elliot Foster

Venice Icatu Qualificado Previdenciário FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo
36.521.733/0001-19

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 70,48 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/11/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.87%

Índice de Sharpe 12M

-0.46

PL Médio 12M

R$ 66,03 mi

RCVM 175

26/06/2025

Composição da carteira

VENICE ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos55.27%R$ 38,49 mi
  • Títulos Públicos44.66%R$ 31,10 mi
  • Valores a pagar0.06%R$ 41.622,85
  • Disponibilidades0.01%R$ 9.871,74
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1377

Top 10

+88.87%

Maior posição

+26.99%

Posições

19

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 38,49 mi100%55.27%
Títulos Públicos
R$ 31,10 mi100%44.66%
Valores a pagar
R$ 41.622,85100%0.06%
Disponibilidades
R$ 9.871,74100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

865 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,67%1,34%-0,05%1,29%-0,02%-------4,28%46,59%
% CDI143,68%134,52%-4,37%117,92%-20,28%-------92,10%89,43%
2025Fundo1,28%0,54%1,09%2,01%1,34%1,28%0,10%1,48%1,28%1,14%1,48%0,70%14,60%40,57%
% CDI125,96%55,02%113,09%189,98%117,55%116,87%7,96%127,20%104,62%89,32%140,93%57,25%101,90%89,49%
2024Fundo-0,24%0,83%0,68%-0,73%0,47%0,17%1,38%1,11%0,24%0,47%0,39%-0,25%4,58%22,67%
% CDI-25,30%103,36%81,30%-82,54%56,55%21,54%152,11%128,47%28,72%50,74%48,89%-27,08%42,12%83,55%
2023Fundo1,47%-2,62%-0,79%1,36%4,97%4,72%1,76%-0,73%0,15%-0,47%2,93%2,05%15,52%17,29%
% CDI130,73%-285,36%-67,64%148,00%442,13%440,76%164,46%-64,27%15,03%-46,88%320,03%229,21%119,04%117,98%
2022Fundo----------1,22%0,31%1,53%1,53%
% CDI----------400,09%27,50%107,10%107,10%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,02%4,28%2,46%6,38%13,87%23,76%43,56%46,59%46,59%46,59%
Volatilidade1,33%2,84%3,12%2,85%2,34%2,15%3,07%4,66%4,66%4,66%
Índice de Sharpe-12,89-0,51-1,15-0,28-0,46-0,920,13-0,26-0,26-0,26

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Venice Icatu Qualificado Previdenciário FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada
34
79,07%
9
20,93%
4,97%-2,62%

Cotistas

Venice Icatu Qualificado Previdenciário FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Venice Icatu Qualificado Previdenciário FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
-0.22%

Patrimônio

Venice Icatu Qualificado Previdenciário FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 70,48 mi

Volatilidade

Venice Icatu Qualificado Previdenciário FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
2.01%