Elliot Foster

Avinhão FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Ativo
36.521.727/0001-61

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Turim 21 Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 25,20 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

05/07/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+8.96%

Índice de Sharpe 12M

-0.86

PL Médio 12M

R$ 24,95 mi

RCVM 175

06/08/2024

Composição da carteira

AVINHÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

  • Cotas de Fundos97.78%R$ 24,46 mi
  • Títulos Públicos2.11%R$ 528.507,42
  • Valores a pagar0.09%R$ 22.276,71
  • Disponibilidades0.02%R$ 4.958,09
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2196

Top 10

+93.84%

Maior posição

+38.59%

Posições

19

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 24,46 mi100%97.78%
Títulos Públicos
R$ 528.507,42100%2.11%
Valores a pagar
R$ 22.276,71100%0.09%
Disponibilidades
R$ 4.958,09100%0.02%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

711 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,93%0,64%-4,42%0,74%0,23%--------0,99%32,19%
% CDI165,96%64,57%-364,46%67,59%217,12%--------21,33%79,17%
2025Fundo1,29%-1,32%0,43%4,74%1,90%1,02%-0,13%2,09%2,07%1,24%0,42%0,81%15,45%33,51%
% CDI127,73%-133,88%44,85%449,28%166,92%92,78%-10,31%179,89%170,03%97,04%39,66%66,42%107,87%97,40%
2024Fundo-0,29%0,77%1,52%-2,54%1,35%0,28%2,46%0,55%0,78%1,55%2,91%-0,48%9,10%15,64%
% CDI-30,00%96,62%182,77%-286,24%162,19%35,12%270,86%63,07%93,75%167,37%366,77%-51,77%83,68%89,06%
2023Fundo------0,83%-0,21%0,24%-0,22%2,70%2,54%6,00%6,00%
% CDI------85,60%-18,24%25,14%-21,71%295,27%284,12%99,40%99,40%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,23%-0,99%-1,54%0,86%8,96%24,27%32,19%32,19%32,19%32,19%
Volatilidade5,42%9,16%9,55%8,38%6,84%5,96%5,41%5,41%5,41%5,41%
Índice de Sharpe3,60-2,01-2,50-1,45-0,86-0,28-0,45-0,45-0,45-0,45

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Avinhão FIF Classe de Investimento Multimercado CP
27
77,14%
8
22,86%
4,74%-4,42%

Cotistas

Avinhão FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Atual
1

Drawdown

Avinhão FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Atual
-4.60%

Patrimônio

Avinhão FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Atual
R$ 25,20 mi

Volatilidade

Avinhão FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Atual
6.64%