Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Az Quest Prev
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 1,09 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
02/02/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.97%
Índice de Sharpe 12M
-1.95
PL Médio 12M
R$ 1,23 bi
RCVM 175
26/06/2025
AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0657
Top 10
+43.69%
Maior posição
+23.52%
Posições
124
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 459,25 mi | 100% | 38.07% |
Títulos Públicos | R$ 283,72 mi | 100% | 23.52% |
Cotas de Fundos | R$ 122,11 mi | 100% | 10.12% |
Operações Compromissadas | R$ 97,00 mi | 100% | 8.04% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,31 mi | 100% | 0.11% |
Valores a pagar | R$ 619.742,25 | 100% | 0.05% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 32.850,13 | 100% | 0.00% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1.049,72 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 505,95 | 100% | 0.00% |
1318 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,20% | 0,85% | 0,50% | 0,82% | 0,16% | - | - | - | - | - | - | - | 3,58% | 82,77% |
| % CDI | 102,72% | 85,74% | 41,37% | 75,00% | 149,48% | - | - | - | - | - | - | - | 76,91% | 109,33% | |
| 2025 | Fundo | 1,10% | 1,16% | 1,10% | 1,09% | 1,24% | 1,16% | 1,35% | 1,18% | 1,41% | 1,12% | 1,06% | 1,18% | 15,13% | 76,46% |
| % CDI | 108,61% | 117,82% | 114,38% | 103,69% | 109,28% | 106,11% | 105,99% | 101,45% | 115,33% | 87,99% | 100,59% | 96,80% | 105,60% | 112,60% | |
| 2024 | Fundo | 1,44% | 1,09% | 1,29% | 1,00% | 0,77% | 0,96% | 1,14% | 0,92% | 0,97% | 0,91% | 0,84% | 0,44% | 12,43% | 53,27% |
| % CDI | 149,24% | 136,31% | 155,04% | 113,06% | 93,02% | 122,40% | 126,19% | 105,77% | 115,80% | 97,75% | 106,43% | 46,74% | 114,33% | 113,68% | |
| 2023 | Fundo | 0,60% | -0,46% | 0,39% | 0,64% | 1,46% | 1,18% | 1,58% | 1,52% | 1,32% | 1,19% | 1,28% | 1,22% | 12,57% | 36,32% |
| % CDI | 53,21% | -50,57% | 33,60% | 69,63% | 130,20% | 110,04% | 147,56% | 133,70% | 135,87% | 119,02% | 139,35% | 136,46% | 96,40% | 111,91% | |
| 2022 | Fundo | 0,80% | 0,86% | 1,00% | 0,89% | 1,12% | 1,15% | 1,11% | 1,30% | 1,31% | 1,17% | 1,13% | 1,24% | 13,89% | 21,10% |
| % CDI | 108,87% | 113,94% | 108,29% | 106,64% | 108,55% | 113,25% | 107,19% | 111,58% | 121,82% | 114,14% | 111,20% | 110,11% | 112,12% | 122,83% | |
| 2021 | Fundo | - | 0,56% | 0,39% | 0,38% | 0,37% | 0,53% | 0,50% | 0,70% | 0,65% | 0,67% | 0,61% | 0,80% | 6,33% | 6,33% |
| % CDI | - | 442,95% | 192,83% | 181,14% | 137,48% | 171,77% | 141,90% | 164,40% | 146,73% | 137,41% | 103,14% | 103,73% | 148,56% | 148,56% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,16% | 3,58% | 2,12% | 5,76% | 13,97% | 27,64% | 48,89% | 65,60% | 80,27% | 82,77% |
| Volatilidade | 0,31% | 0,69% | 0,78% | 0,60% | 0,44% | 0,42% | 0,47% | 0,52% | 0,49% | 0,49% |
| Índice de Sharpe | 25,69 | -5,13 | -6,48 | -4,13 | -1,95 | -0,39 | 2,89 | 0,90 | 1,45 | 1,74 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Az Quest B Previdência Fife Master FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada | 63 98,44% | 1 1,56% | 1,58% | -0,46% |
Az Quest B Previdência Fife Master FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada
Az Quest B Previdência Fife Master FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada
Az Quest B Previdência Fife Master FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada
Az Quest B Previdência Fife Master FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada