Tbi FIF RF CP LP Resp Limitada

Ativo

36.443.490/0001-48

Administrador: Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Inter Asset

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 402,50 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/03/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.48%

Índice de Sharpe 12M

-1.01

PL Médio 12M

R$ 376,52 mi

RCVM 175

21/03/2025

Composição da carteira

TBI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Títulos Públicos61.57%R$ 236,97 mi
Operações Compromissadas38.40%R$ 147,81 mi
Valores a pagar0.02%R$ 75.733,13
Mercado Futuro - Posições compradas0.01%R$ 37.278,49
Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 1.426,80
Disponibilidades0.00%R$ 485,05
Valores a receber0.00%R$ 463,63

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2994

Top 10

+99.99%

Maior posição

+38.40%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 236,97 mi	100%	61.57%
Operações Compromissadas	R$ 147,81 mi	100%	38.40%
Valores a pagar	R$ 75.733,13	100%	0.02%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 37.278,49	100%	0.01%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 1.426,80	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 485,05	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 463,63	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1549 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,21%	1,02%	1,00%	1,09%	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	4,59%	74,73%
2026	% CDI	103,72%	102,75%	82,73%	100,21%	116,75%	-	-	-	-	-	-	-	97,60%	93,74%
2025	Fundo	1,01%	0,94%	1,01%	1,11%	1,15%	1,02%	1,17%	1,20%	1,22%	1,25%	1,07%	1,13%	14,13%	67,06%
2025	% CDI	99,94%	95,37%	105,25%	104,93%	100,94%	92,87%	92,06%	102,91%	100,37%	98,23%	101,78%	92,47%	98,66%	93,59%
2024	Fundo	0,82%	0,57%	0,55%	0,52%	1,02%	0,49%	0,88%	0,82%	0,70%	0,82%	0,75%	0,58%	8,85%	46,37%
2024	% CDI	84,57%	71,02%	66,09%	58,63%	122,58%	62,16%	97,23%	94,66%	84,31%	87,83%	94,59%	61,91%	81,41%	92,48%
2023	Fundo	-0,25%	0,53%	0,73%	0,83%	1,02%	1,04%	1,22%	1,29%	0,74%	0,73%	0,96%	1,00%	10,29%	34,47%
2023	% CDI	-22,23%	58,11%	61,75%	89,95%	90,94%	97,20%	114,03%	113,79%	76,29%	73,55%	104,35%	111,83%	78,95%	97,32%
2022	Fundo	0,81%	0,94%	1,10%	1,02%	1,23%	1,17%	1,12%	1,31%	1,26%	1,18%	1,08%	1,22%	14,28%	21,92%
2022	% CDI	110,67%	124,45%	118,66%	121,73%	118,77%	114,80%	108,10%	111,61%	117,22%	115,61%	106,03%	108,95%	115,27%	110,72%
2021	Fundo	0,30%	0,10%	0,11%	0,07%	0,49%	0,63%	0,60%	0,55%	0,68%	0,64%	0,67%	0,80%	5,78%	6,68%
2021	% CDI	197,57%	75,26%	53,26%	31,80%	181,74%	205,92%	168,96%	127,55%	154,73%	131,88%	114,21%	103,88%	130,65%	101,40%
2020	Fundo	-	-	-2,27%	-0,78%	0,64%	0,63%	0,91%	0,70%	0,34%	0,26%	0,10%	0,36%	0,85%	0,85%
2020	% CDI	-	-	-672,33%	-273,03%	273,16%	297,74%	466,76%	436,54%	215,14%	165,16%	68,78%	219,41%	41,07%	41,07%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,19%	4,59%	3,05%	6,67%	14,48%	26,61%	40,43%	57,18%	72,18%	74,73%
Volatilidade	0,72%	0,45%	0,52%	0,42%	0,34%	0,43%	0,46%	0,61%	0,56%	0,86%
Índice de Sharpe	3,62	-0,99	-1,52	-1,05	-1,01	-1,45	-1,80	-1,62	-0,56	-0,56

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Tbi FIF RF CP LP Resp Limitada	72 96,00%	3 4,00%	1,31%	-2,27%

Cotistas

Tbi FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Tbi FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Tbi FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

R$ 402,50 mi

Volatilidade

Tbi FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

0.46%