Alegria FIF Multimercado CP RL

Ativo

36.440.094/0001-67

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 22,93 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

24/03/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.53%

Índice de Sharpe 12M

-0.62

PL Médio 12M

R$ 26,98 mi

RCVM 175

05/05/2025

Composição da carteira

ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Cotas de Fundos62.37%R$ 16,15 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF13.55%R$ 3,51 mi
Valores a pagar0.09%R$ 22.767,95
Disponibilidades0.04%R$ 9.917,05
Valores a receber0.03%R$ 7.162,78
Sob sigilo14.12%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3370

Top 10

+88.58%

Maior posição

+55.33%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 16,15 mi	100%	72.63%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,51 mi	100%	15.78%
Valores a pagar	R$ 22.767,95	100%	0.10%
Disponibilidades	R$ 9.917,05	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 7.162,78	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1531 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,50%	1,34%	0,07%	1,34%	0,04%	-	-	-	-	-	-	-	4,35%	61,85%
2026	% CDI	129,09%	134,06%	5,98%	122,50%	81,28%	-	-	-	-	-	-	-	94,77%	78,21%
2025	Fundo	0,76%	0,68%	1,06%	1,08%	0,92%	0,08%	0,94%	1,22%	1,19%	1,25%	1,05%	1,31%	12,16%	55,10%
2025	% CDI	74,75%	68,82%	109,59%	102,13%	80,43%	7,49%	73,88%	104,87%	97,16%	98,29%	100,13%	107,56%	84,89%	77,36%
2024	Fundo	0,66%	0,81%	1,22%	0,20%	0,89%	0,75%	1,02%	0,79%	0,98%	0,55%	1,03%	1,04%	10,41%	38,28%
2024	% CDI	68,79%	100,79%	146,33%	22,93%	107,42%	94,54%	112,69%	90,65%	116,81%	59,62%	130,32%	112,13%	95,70%	76,92%
2023	Fundo	1,28%	0,62%	0,81%	0,80%	1,51%	1,04%	1,06%	0,77%	0,58%	0,56%	1,16%	1,52%	12,35%	25,24%
2023	% CDI	114,37%	67,28%	68,79%	87,35%	134,04%	96,94%	98,64%	67,63%	59,27%	56,20%	126,87%	170,44%	94,71%	71,98%
2022	Fundo	0,70%	1,14%	1,62%	1,11%	-0,26%	1,58%	0,11%	0,79%	0,70%	0,67%	1,06%	1,25%	10,98%	11,48%
2022	% CDI	95,25%	151,06%	175,07%	133,17%	-24,82%	155,27%	11,10%	67,78%	65,33%	66,12%	104,07%	110,84%	88,63%	58,88%
2021	Fundo	0,22%	0,15%	0,31%	0,78%	-9,90%	0,28%	0,19%	0,08%	1,09%	0,09%	1,22%	0,96%	-4,95%	0,45%
2021	% CDI	146,21%	110,97%	153,59%	373,65%	-3.662,76%	91,95%	54,41%	19,57%	245,84%	19,21%	207,69%	124,71%	-111,92%	7,06%
2020	Fundo	-	-	-0,00%	0,49%	0,72%	0,58%	0,96%	0,57%	-0,03%	0,45%	0,72%	1,08%	5,68%	5,68%
2020	% CDI	-	-	-0,42%	171,24%	303,27%	274,17%	494,45%	354,46%	-17,66%	289,08%	482,33%	659,62%	312,86%	312,86%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,04%	4,35%	2,65%	6,81%	14,53%	25,23%	39,86%	54,25%	51,12%	61,85%
Volatilidade	NaN%	1,89%	2,05%	1,66%	2,76%	2,02%	1,75%	1,77%	5,12%	4,71%
Índice de Sharpe	NaN	-0,58	-1,45	-0,03	-0,62	-0,55	-0,54	-0,86	-0,62	-0,38

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Alegria FIF Multimercado CP RL	71 94,67%	4 5,33%	1,62%	-9,90%

Cotistas

Alegria FIF Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Alegria FIF Multimercado CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Alegria FIF Multimercado CP RL

Atual

R$ 22,93 mi

Volatilidade

Alegria FIF Multimercado CP RL

Atual

1.21%