Riza Daikon Advisory FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Ativo

36.436.794/0001-88

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Riza Líquidos Gestora de Recursos

Cotistas

2,52 mil

Patrimônio Líquido

R$ 83,74 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

03/07/2020

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+10.02%

Índice de Sharpe 12M

-3.38

PL Médio 12M

R$ 118,57 mi

RCVM 175

08/05/2025

Composição da carteira

RIZA DAIKON ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Cotas de Fundos99.23%R$ 90,44 mi
Valores a pagar0.40%R$ 367.958,60
Valores a receber0.34%R$ 307.045,53
Operações Compromissadas0.03%R$ 29.613,78

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9846

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.23%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 90,44 mi	100%	99.23%
Valores a pagar	R$ 367.958,60	100%	0.40%
Valores a receber	R$ 307.045,53	100%	0.34%
Operações Compromissadas	R$ 29.613,78	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1467 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	0,45%	0,29%	0,92%	0,29%	-	-	-	-	-	-	-	3,15%	74,68%
2026	% CDI	100,19%	45,41%	24,25%	84,15%	133,54%	-	-	-	-	-	-	-	66,19%	95,89%
2025	Fundo	1,06%	0,80%	1,08%	1,59%	1,29%	0,65%	0,93%	0,94%	0,08%	0,87%	1,20%	0,71%	11,78%	69,34%
2025	% CDI	104,36%	80,91%	112,18%	150,24%	113,55%	59,51%	72,98%	81,03%	6,30%	68,23%	113,82%	58,36%	82,27%	99,35%
2024	Fundo	1,32%	0,98%	1,09%	0,45%	0,34%	-1,87%	0,88%	1,49%	1,15%	-1,25%	-1,84%	0,41%	3,11%	51,49%
2024	% CDI	136,90%	122,40%	130,73%	50,63%	40,78%	-236,75%	97,03%	172,10%	137,83%	-135,10%	-232,65%	43,68%	28,56%	106,12%
2023	Fundo	-1,17%	-0,00%	0,96%	0,36%	1,16%	0,62%	1,13%	0,54%	1,35%	0,35%	3,09%	0,82%	9,55%	46,93%
2023	% CDI	-103,83%	-0,49%	81,33%	39,60%	103,46%	57,92%	105,33%	47,86%	138,26%	35,38%	337,23%	91,40%	73,24%	138,21%
2022	Fundo	1,12%	0,72%	0,67%	2,00%	2,10%	1,24%	1,64%	2,70%	1,14%	1,42%	2,28%	1,21%	19,81%	34,12%
2022	% CDI	152,40%	95,96%	71,75%	239,19%	202,98%	122,55%	158,41%	231,01%	106,33%	139,37%	223,01%	107,54%	159,88%	184,41%
2021	Fundo	1,38%	-0,67%	-0,53%	0,90%	0,96%	0,70%	0,04%	0,24%	0,07%	0,55%	0,97%	0,99%	5,75%	11,94%
2021	% CDI	926,18%	-495,34%	-264,73%	435,40%	356,81%	226,27%	11,51%	56,34%	16,75%	113,69%	165,74%	129,11%	129,96%	219,67%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	1,31%	2,05%	0,59%	0,25%	0,87%	0,66%	5,85%	5,85%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	736,22%	1.285,16%	375,23%	156,20%	582,67%	401,81%	604,17%	604,17%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,29%	3,15%	1,65%	4,78%	10,02%	13,21%	29,62%	48,64%	63,14%	74,68%
Volatilidade	0,69%	1,55%	1,82%	1,40%	1,41%	3,28%	3,00%	3,26%	3,01%	2,87%
Índice de Sharpe	7,59	-3,38	-4,04	-3,22	-3,38	-2,06	-1,28	-0,78	-0,51	-0,12

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Riza Daikon Advisory FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	64 90,14%	7 9,86%	3,09%	-1,87%

Cotistas

Riza Daikon Advisory FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Atual

2,52 mil

Drawdown

Riza Daikon Advisory FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Atual

0.00%

Patrimônio

Riza Daikon Advisory FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Atual

R$ 83,74 mi

Volatilidade

Riza Daikon Advisory FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Atual

0.70%