Elliot Foster

Safra Prev RF Global FIF Previdenciário Cic RF Previdenciário Resp Limitada

Ativo
36.400.207/0001-09

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Turmalina Gestão e Administração de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 90,80 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

15/03/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.88%

Índice de Sharpe 12M

-1.75

PL Médio 12M

R$ 69,79 mi

RCVM 175

28/03/2025

Composição da carteira

SAFRA PREV RENDA FIXA GLOBAL FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.87%R$ 87,44 mi
  • Valores a pagar0.10%R$ 90.379,51
  • Valores a receber0.03%R$ 24.670,92
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9974

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.87%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 87,44 mi100%99.87%
Valores a pagar
R$ 90.379,51100%0.10%
Valores a receber
R$ 24.670,92100%0.03%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

789 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,55%0,87%0,36%0,72%0,20%-------3,75%41,59%
% CDI133,17%87,49%29,39%66,17%92,88%-------78,71%89,74%
2025Fundo-0,05%1,07%0,35%1,65%1,27%1,03%1,34%1,09%0,90%1,06%1,07%0,81%12,22%36,48%
% CDI-5,00%108,86%36,79%155,81%111,27%94,08%104,75%93,82%74,06%83,40%101,31%66,52%85,31%91,89%
2024Fundo0,41%0,03%0,52%0,70%0,52%1,15%0,27%1,02%1,23%1,11%2,10%1,77%11,36%21,62%
% CDI42,45%4,37%62,29%78,59%62,36%145,60%29,89%117,15%147,38%119,56%264,98%190,32%104,46%97,40%
2023Fundo--0,47%1,04%1,48%1,47%0,98%0,77%0,48%-0,21%1,39%0,99%9,21%9,21%
% CDI--70,93%113,70%131,56%136,95%91,72%67,96%49,25%-20,73%151,33%110,22%90,23%90,23%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,20%3,75%1,83%5,33%12,88%27,47%39,36%41,59%41,59%41,59%
Volatilidade1,50%1,35%1,47%1,34%1,09%2,33%2,08%2,04%2,04%2,04%
Índice de Sharpe-0,73-2,61-4,62-2,61-1,75-0,09-0,57-0,57-0,57-0,57

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Prev RF Global FIF Previdenciário Cic RF Previdenciário Resp Limitada
37
94,87%
2
5,13%
2,10%-0,21%

Cotistas

Safra Prev RF Global FIF Previdenciário Cic RF Previdenciário Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Safra Prev RF Global FIF Previdenciário Cic RF Previdenciário Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Safra Prev RF Global FIF Previdenciário Cic RF Previdenciário Resp Limitada

Atual
R$ 90,80 mi

Volatilidade

Safra Prev RF Global FIF Previdenciário Cic RF Previdenciário Resp Limitada

Atual
1.50%