Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
908
Patrimônio Líquido
R$ 2,18 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
10/05/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.90%
Índice de Sharpe 12M
0.55
PL Médio 12M
R$ 1,30 bi
RCVM 175
10/02/2025
SAFRA CASH BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0924
Top 10
+66.60%
Maior posição
+20.93%
Posições
11
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 873,74 mi | 100% | 59.61% |
Operações Compromissadas | R$ 101,17 mi | 100% | 6.90% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,11 mi | 100% | 0.08% |
Valores a pagar | R$ 290.637,45 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 10.000,01 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 7.053,47 | 100% | 0.00% |
1253 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,18% | 1,01% | 1,24% | 1,09% | 0,21% | - | - | - | - | - | - | - | 4,82% | 80,10% |
| % CDI | 101,78% | 100,99% | 102,27% | 99,93% | 99,31% | - | - | - | - | - | - | - | 101,21% | 107,00% | |
| 2025 | Fundo | 1,10% | 1,03% | 0,98% | 1,06% | 1,15% | 1,08% | 1,30% | 1,17% | 1,22% | 1,28% | 1,05% | 1,19% | 14,51% | 71,82% |
| % CDI | 108,96% | 104,77% | 101,78% | 100,59% | 100,68% | 98,59% | 101,53% | 100,69% | 100,30% | 100,62% | 99,83% | 97,63% | 101,28% | 107,33% | |
| 2024 | Fundo | 1,01% | 0,85% | 0,91% | 0,93% | 0,87% | 0,81% | 0,98% | 0,94% | 0,84% | 0,79% | 0,81% | 0,88% | 11,16% | 50,05% |
| % CDI | 104,72% | 106,57% | 109,89% | 105,31% | 104,89% | 102,86% | 107,69% | 108,09% | 100,64% | 85,09% | 101,62% | 94,67% | 102,64% | 108,81% | |
| 2023 | Fundo | 1,18% | 0,94% | 1,21% | 0,92% | 1,08% | 1,13% | 1,12% | 1,20% | 1,06% | 1,06% | 0,97% | 0,96% | 13,62% | 34,98% |
| % CDI | 104,83% | 102,83% | 102,60% | 100,43% | 96,59% | 105,10% | 104,68% | 105,51% | 109,45% | 106,04% | 106,17% | 107,40% | 104,46% | 110,43% | |
| 2022 | Fundo | 0,80% | 0,87% | 1,27% | 0,88% | 1,10% | 1,08% | 1,12% | 1,20% | 1,14% | 1,09% | 1,11% | 1,16% | 13,61% | 18,80% |
| % CDI | 108,80% | 115,69% | 137,24% | 105,75% | 106,25% | 106,49% | 108,64% | 102,42% | 106,08% | 107,19% | 109,20% | 103,12% | 109,86% | 114,02% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | 0,49% | 0,32% | 0,41% | 0,57% | 0,46% | 0,55% | 0,83% | 0,85% | 4,56% | 4,56% |
| % CDI | - | - | - | - | 230,56% | 104,54% | 114,35% | 132,33% | 103,44% | 113,73% | 141,04% | 111,06% | 125,26% | 125,26% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,21% | 4,82% | 3,25% | 6,89% | 14,90% | 28,39% | 45,00% | 65,30% | 80,10% | 80,10% |
| Volatilidade | 0,01% | 0,04% | 0,02% | 0,05% | 0,23% | 0,21% | 0,18% | 0,17% | 0,31% | 0,31% |
| Índice de Sharpe | -12,98 | 10,54 | 19,49 | 3,91 | 0,55 | 0,98 | 1,97 | 2,67 | 2,23 | 2,23 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Cash Bancos FIF Classe de Investimento RF Referenciada DI RL | 61 100,00% | 0 0,00% | 1,30% | 0,21% |
Safra Cash Bancos FIF Classe de Investimento RF Referenciada DI RL
Safra Cash Bancos FIF Classe de Investimento RF Referenciada DI RL
Safra Cash Bancos FIF Classe de Investimento RF Referenciada DI RL
Safra Cash Bancos FIF Classe de Investimento RF Referenciada DI RL