Administrador: Bny Mellon
Gestor: Sparta Administradora de Recursos
Cotistas
14,55 mil
Patrimônio Líquido
R$ 759,72 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
08/07/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.20%
Índice de Sharpe 12M
-1.38
PL Médio 12M
R$ 586,75 mi
RCVM 175
14/03/2025
SPARTA DEBÊNTURES INCENTIVADAS 45 FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9739
Top 10
+100.00%
Maior posição
+98.68%
Posições
6
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 785,68 mi | 100% | 99.92% |
Valores a pagar | R$ 612.854,33 | 100% | 0.08% |
Valores a receber | R$ 38.201,46 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 100,12 | 100% | 0.00% |
960 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,16% | 0,47% | -0,05% | -0,27% | 0,10% | - | - | - | - | - | - | - | 2,42% | 62,14% |
| % CDI | 185,90% | 46,83% | -3,84% | -24,45% | 61,33% | - | - | - | - | - | - | - | 51,44% | 104,32% | |
| 2025 | Fundo | 1,01% | 1,23% | 1,06% | 1,16% | 1,01% | 1,56% | 1,30% | 1,69% | 2,13% | 0,49% | 0,97% | 0,90% | 15,50% | 58,30% |
| % CDI | 99,95% | 125,07% | 109,93% | 109,63% | 88,58% | 142,23% | 102,13% | 144,92% | 174,48% | 38,14% | 92,02% | 74,02% | 108,22% | 111,28% | |
| 2024 | Fundo | 1,60% | 2,37% | 0,98% | 0,50% | 0,86% | 0,74% | 1,18% | 1,00% | 1,27% | 0,86% | 0,30% | 0,69% | 13,07% | 37,06% |
| % CDI | 165,16% | 296,79% | 118,15% | 56,88% | 103,27% | 93,62% | 130,45% | 114,82% | 152,65% | 93,01% | 37,26% | 74,02% | 120,13% | 111,29% | |
| 2023 | Fundo | 0,34% | -1,07% | 1,23% | 0,82% | 2,85% | 2,39% | 2,49% | 1,80% | 0,92% | 0,96% | 1,16% | 1,11% | 15,99% | 21,22% |
| % CDI | 30,51% | -116,72% | 104,34% | 89,03% | 253,59% | 222,54% | 232,04% | 158,18% | 94,18% | 95,86% | 126,99% | 124,61% | 122,62% | 104,93% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,83% | 1,02% | 0,87% | 0,09% | 0,62% | 1,01% | 4,51% | 4,51% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 105,46% | 86,93% | 81,18% | 8,38% | 60,42% | 89,96% | 70,96% | 70,96% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,10% | 2,42% | 0,06% | 4,12% | 13,20% | 26,48% | 52,35% | 62,14% | 62,14% | 62,14% |
| Volatilidade | 0,53% | 1,25% | 1,08% | 1,10% | 1,16% | 1,28% | 1,41% | 1,43% | 1,43% | 1,43% |
| Índice de Sharpe | -10,92 | -5,89 | -13,57 | -5,42 | -1,38 | -0,60 | 1,60 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Sparta Debêntures Incentivadas 45 FIC FIF em Infraestrutura RF RL | 44 93,62% | 3 6,38% | 2,85% | -1,07% |
Sparta Debêntures Incentivadas 45 FIC FIF em Infraestrutura RF RL
Sparta Debêntures Incentivadas 45 FIC FIF em Infraestrutura RF RL
Sparta Debêntures Incentivadas 45 FIC FIF em Infraestrutura RF RL
Sparta Debêntures Incentivadas 45 FIC FIF em Infraestrutura RF RL