Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 16,15 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
21/10/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.94%
Índice de Sharpe 12M
-0.15
PL Médio 12M
R$ 15,45 mi
RCVM 175
09/01/2025
ABITAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.0643
Top 10
+73.76%
Maior posição
+9.20%
Posições
24
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 15,65 mi | 100% | 99.16% |
Valores a receber | R$ 122.549,00 | 100% | 0.78% |
Valores a pagar | R$ 8.849,31 | 100% | 0.06% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.01% |
1371 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,62% | 0,92% | -3,17% | 2,25% | -0,08% | - | - | - | - | - | - | - | 2,46% | 64,85% |
| % CDI | 225,37% | 92,33% | -261,80% | 206,28% | -142,79% | - | - | - | - | - | - | - | 53,52% | 84,72% | |
| 2025 | Fundo | 2,10% | -0,19% | 0,61% | 5,14% | 2,89% | 1,60% | -1,32% | 3,11% | 1,94% | 1,06% | 1,07% | 0,55% | 20,05% | 60,90% |
| % CDI | 207,73% | -18,84% | 63,59% | 486,61% | 253,43% | 146,19% | -103,35% | 267,11% | 159,05% | 82,79% | 101,43% | 44,97% | 139,95% | 88,52% | |
| 2024 | Fundo | -0,49% | 0,70% | 1,02% | -1,97% | 0,28% | 1,05% | 1,71% | 1,72% | -0,03% | 0,77% | -0,18% | -0,89% | 3,69% | 34,03% |
| % CDI | -50,57% | 87,24% | 122,24% | -221,45% | 33,93% | 133,31% | 188,65% | 198,74% | -3,78% | 82,91% | -23,08% | -95,11% | 33,97% | 71,42% | |
| 2023 | Fundo | 1,38% | -0,44% | -0,13% | 0,80% | 1,39% | 1,29% | 1,27% | -0,28% | 0,28% | -0,92% | 4,01% | 2,52% | 11,63% | 29,25% |
| % CDI | 122,71% | -48,00% | -11,14% | 86,91% | 123,51% | 120,74% | 118,15% | -24,90% | 28,66% | -92,38% | 437,50% | 281,53% | 89,17% | 88,22% | |
| 2022 | Fundo | 1,02% | 0,78% | 2,90% | 0,16% | 0,82% | -0,47% | 1,09% | 2,02% | 1,23% | 1,40% | -1,05% | 0,49% | 10,82% | 15,79% |
| % CDI | 139,22% | 103,03% | 312,40% | 19,42% | 78,92% | -46,33% | 105,03% | 172,71% | 114,91% | 137,16% | -102,92% | 43,19% | 87,30% | 88,71% | |
| 2021 | Fundo | -0,27% | 0,29% | 0,24% | 1,25% | 0,66% | 0,60% | -1,06% | 0,15% | -0,64% | -1,30% | -0,70% | 1,47% | 0,67% | 4,49% |
| % CDI | -178,38% | 218,09% | 121,02% | 602,17% | 245,06% | 193,49% | -296,91% | 34,81% | -145,25% | -266,56% | -119,37% | 191,35% | 15,06% | 93,25% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,05% | 1,43% | 2,39% | 3,80% | 3,80% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -88,71% | 956,12% | 1.453,09% | 1.015,12% | 1.015,12% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,08% | 2,46% | 0,06% | 4,14% | 13,94% | 27,21% | 40,14% | 49,73% | 57,01% | 64,85% |
| Volatilidade | NaN% | 7,03% | 7,56% | 6,67% | 5,45% | 5,00% | 4,65% | 4,24% | 4,28% | 4,34% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,00 | -2,18 | -0,90 | -0,15 | -0,03 | -0,18 | -0,52 | -0,56 | -0,29 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Abital FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP | 47 69,12% | 21 30,88% | 5,14% | -3,17% |
Abital FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP
Abital FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP
Abital FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP
Abital FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP