Banestes Invest Public Automático FIF RF Curto Prazo RL

Ativo

36.347.706/0001-71

Administrador: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1,89 mil

Patrimônio Líquido

R$ 1,30 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.25%

Índice de Sharpe 12M

-95.93

PL Médio 12M

R$ 1,43 bi

RCVM 175

05/03/2025

Composição da carteira

BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Operações Compromissadas90.18%R$ 1,29 bi
Disponibilidades9.81%R$ 140,69 mi
Valores a pagar0.01%R$ 85.774,67
Valores a receber0.00%R$ 42.976,61

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.8229

Top 10

+100.00%

Maior posição

+90.18%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 1,29 bi	100%	90.18%
Disponibilidades	R$ 140,69 mi	100%	9.81%
Valores a pagar	R$ 85.774,67	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 42.976,61	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,88%	0,77%	0,97%	0,83%	0,08%	-	-	-	-	-	-	-	3,59%	100,63%
2026	% CDI	75,87%	77,39%	79,80%	76,58%	77,58%	-	-	-	-	-	-	-	77,15%	53,14%
2025	Fundo	0,75%	0,74%	0,73%	0,80%	0,87%	0,84%	0,98%	0,90%	0,94%	0,98%	0,81%	0,93%	10,77%	93,69%
2025	% CDI	73,59%	75,47%	75,32%	76,20%	76,40%	76,72%	77,03%	77,13%	77,07%	77,14%	76,72%	76,36%	75,21%	53,08%
2024	Fundo	0,71%	0,58%	0,61%	0,64%	0,60%	0,57%	0,65%	0,62%	0,60%	0,67%	0,58%	0,69%	7,80%	74,85%
2024	% CDI	73,08%	73,09%	72,97%	72,48%	72,33%	71,81%	72,18%	72,01%	72,28%	72,58%	72,95%	73,64%	71,68%	52,76%
2023	Fundo	0,86%	0,70%	0,89%	0,69%	0,85%	0,82%	0,81%	0,86%	0,73%	0,75%	0,68%	0,66%	9,72%	62,20%
2023	% CDI	76,16%	76,23%	76,13%	75,66%	76,07%	76,12%	75,65%	75,74%	75,33%	75,57%	73,83%	73,91%	74,53%	52,65%
2022	Fundo	0,51%	0,54%	0,68%	0,62%	0,78%	0,77%	0,78%	0,89%	0,82%	0,78%	0,78%	0,86%	9,18%	47,84%
2022	% CDI	69,93%	71,90%	73,55%	74,02%	75,11%	75,36%	75,81%	76,48%	76,67%	76,75%	76,09%	76,22%	74,07%	51,45%
2021	Fundo	0,01%	0,01%	0,04%	0,07%	0,13%	0,16%	0,17%	0,23%	0,25%	0,30%	0,39%	0,53%	2,33%	35,41%
2021	% CDI	10,00%	10,02%	21,65%	35,26%	46,69%	53,17%	47,79%	54,18%	56,99%	60,97%	66,72%	68,91%	52,67%	49,38%
2020	Fundo	0,07%	0,05%	0,05%	0,04%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,38%	32,33%
2020	% CDI	19,87%	15,79%	15,80%	15,40%	12,47%	10,88%	8,88%	15,21%	9,97%	10,07%	10,04%	9,89%	13,63%	50,17%
2019	Fundo	0,20%	0,18%	0,17%	0,19%	0,20%	0,17%	0,21%	0,16%	0,14%	0,12%	0,07%	0,07%	1,89%	31,83%
2019	% CDI	36,65%	36,60%	36,58%	36,63%	36,65%	36,62%	36,66%	31,83%	29,63%	25,39%	17,67%	18,52%	31,73%	53,04%
2018	Fundo	0,24%	0,18%	0,20%	0,19%	0,19%	0,19%	0,20%	0,21%	0,17%	0,20%	0,18%	0,18%	2,36%	29,38%
2018	% CDI	41,15%	39,77%	38,48%	36,67%	36,64%	36,71%	36,70%	36,69%	36,71%	36,63%	36,58%	36,61%	36,80%	57,59%
2017	Fundo	0,74%	0,59%	0,69%	0,51%	0,58%	0,49%	0,47%	0,44%	0,33%	0,32%	0,26%	0,23%	5,79%	26,40%
2017	% CDI	68,43%	67,77%	65,84%	64,72%	63,01%	60,20%	59,44%	55,20%	51,66%	49,59%	44,96%	42,26%	58,34%	62,99%
2016	Fundo	0,74%	0,70%	0,81%	0,74%	0,78%	0,82%	0,78%	0,85%	0,78%	0,73%	0,72%	0,78%	9,65%	19,48%
2016	% CDI	70,56%	70,17%	69,99%	70,51%	70,55%	70,23%	70,49%	70,38%	70,32%	70,17%	69,82%	69,17%	68,93%	66,95%
2015	Fundo	0,58%	0,54%	0,70%	0,64%	0,67%	0,74%	0,82%	0,78%	0,78%	0,78%	0,75%	0,82%	8,96%	8,96%
2015	% CDI	62,57%	66,42%	67,34%	67,38%	68,58%	69,32%	69,67%	70,88%	70,82%	70,78%	70,62%	70,69%	67,70%	67,70%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,08%	3,59%	2,50%	5,26%	11,25%	20,49%	31,32%	44,54%	51,39%	100,63%
Volatilidade	0,00%	0,06%	0,07%	0,05%	0,04%	0,10%	0,09%	0,08%	0,15%	0,23%
Índice de Sharpe	-1240,45	-58,14	-49,78	-69,62	-95,93	-33,90	-37,33	-42,19	-20,79	-15,29

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Banestes Invest Public Automático FIF RF Curto Prazo RL	137 100,00%	0 0,00%	0,98%	0,01%

Cotistas

Banestes Invest Public Automático FIF RF Curto Prazo RL

Atual

1,89 mil

Drawdown

Banestes Invest Public Automático FIF RF Curto Prazo RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Banestes Invest Public Automático FIF RF Curto Prazo RL

Atual

R$ 1,30 bi

Volatilidade

Banestes Invest Public Automático FIF RF Curto Prazo RL

Atual

0.01%