Administrador: Bny Mellon
Gestor: Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 95,22 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
14/03/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+18.44%
Índice de Sharpe 12M
2.07
PL Médio 12M
R$ 70,15 mi
RCVM 175
06/05/2025
AZ QUEST MULTI PRV CPOFF ACESSO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0226
Top 10
+21.47%
Maior posição
+14.36%
Posições
16
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 16,07 mi | 100% | 18.53% |
Cotas de Fundos | R$ 2,11 mi | 100% | 2.44% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1,08 mi | 100% | 1.24% |
Valores a pagar | R$ 7.648,05 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 1.005,69 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 376,80 | 100% | 0.00% |
538 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,68% | 1,08% | 0,34% | 1,64% | 0,10% | - | - | - | - | - | - | - | 4,93% | 30,11% |
| % CDI | 144,50% | 108,08% | 28,41% | 150,41% | 97,11% | - | - | - | - | - | - | - | 106,05% | 100,87% | |
| 2025 | Fundo | 2,03% | 1,46% | 0,72% | -2,36% | 1,17% | 2,11% | 1,96% | 1,76% | 1,47% | 0,51% | 1,14% | 1,66% | 14,42% | 23,99% |
| % CDI | 199,88% | 147,92% | 75,17% | -223,98% | 102,99% | 191,94% | 153,40% | 151,60% | 120,90% | 39,69% | 108,20% | 136,33% | 100,66% | 99,65% | |
| 2024 | Fundo | - | - | 0,48% | -0,18% | 0,96% | 0,75% | 1,88% | 1,46% | 1,07% | -0,12% | 1,10% | 0,68% | 8,37% | 8,37% |
| % CDI | - | - | 106,30% | -19,85% | 115,06% | 94,92% | 207,49% | 168,57% | 127,77% | -12,58% | 139,19% | 72,86% | 98,08% | 98,08% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,10% | 4,93% | 2,98% | 7,81% | 18,44% | 28,75% | 30,11% | 30,11% | 30,11% | 30,11% |
| Volatilidade | 1,34% | 1,86% | 2,04% | 1,74% | 1,66% | 2,80% | 2,79% | 2,79% | 2,79% | 2,79% |
| Índice de Sharpe | -0,33 | 0,57 | -0,67 | 1,24 | 2,07 | 0,14 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Az Quest Multi Prv Cpoff Acesso FIF Multimercado CP Invest no Exterior Resp Limitada | 24 88,89% | 3 11,11% | 2,11% | -2,36% |
Az Quest Multi Prv Cpoff Acesso FIF Multimercado CP Invest no Exterior Resp Limitada
Az Quest Multi Prv Cpoff Acesso FIF Multimercado CP Invest no Exterior Resp Limitada
Az Quest Multi Prv Cpoff Acesso FIF Multimercado CP Invest no Exterior Resp Limitada
Az Quest Multi Prv Cpoff Acesso FIF Multimercado CP Invest no Exterior Resp Limitada