Unimed Investcoop 30 FIF da Cic RF CP RL

Ativo

36.262.300/0001-96

Administrador: Intrag

Gestor: Investcoop Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 919,89 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/08/2020

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.51%

Índice de Sharpe 12M

-0.91

PL Médio 12M

R$ 763,11 mi

RCVM 175

07/04/2025

Composição da carteira

UNIMED INVESTCOOP 30 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.69%R$ 885,19 mi
Operações Compromissadas0.29%R$ 2,54 mi
Valores a pagar0.01%R$ 99.957,31
Valores a receber0.01%R$ 79.577,91
Disponibilidades0.00%R$ 4.014,14

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4158

Top 10

+100.00%

Maior posição

+51.18%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 885,19 mi	100%	99.69%
Operações Compromissadas	R$ 2,54 mi	100%	0.29%
Valores a pagar	R$ 99.957,31	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 79.577,91	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 4.014,14	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1443 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,23%	0,92%	1,06%	0,91%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	4,33%	90,37%
2026	% CDI	105,47%	92,56%	87,60%	83,52%	130,48%	-	-	-	-	-	-	-	93,16%	116,79%
2025	Fundo	1,18%	1,11%	1,04%	1,07%	1,18%	1,02%	1,39%	1,17%	1,15%	1,14%	1,17%	1,24%	14,77%	82,46%
2025	% CDI	116,82%	112,41%	108,18%	101,00%	103,99%	92,67%	109,23%	100,73%	93,96%	89,04%	110,88%	101,77%	103,13%	118,66%
2024	Fundo	1,33%	1,18%	1,10%	0,99%	0,86%	0,94%	1,13%	1,05%	0,95%	0,96%	0,86%	0,64%	12,64%	58,98%
2024	% CDI	137,10%	147,18%	131,92%	111,40%	103,26%	119,20%	124,35%	120,79%	113,68%	103,00%	108,05%	68,72%	116,24%	122,22%
2023	Fundo	-0,28%	0,27%	0,87%	0,76%	1,50%	1,36%	1,54%	1,70%	1,17%	1,06%	1,09%	0,99%	12,68%	41,14%
2023	% CDI	-25,22%	29,75%	73,66%	82,64%	133,15%	127,18%	143,53%	149,56%	120,08%	106,47%	118,72%	110,46%	97,27%	122,01%
2022	Fundo	0,84%	0,88%	1,11%	0,96%	1,21%	1,13%	1,10%	1,29%	1,24%	1,14%	1,08%	1,17%	13,98%	25,25%
2022	% CDI	114,49%	116,40%	119,46%	114,86%	117,17%	111,72%	106,40%	110,51%	116,12%	111,71%	105,60%	104,06%	112,79%	138,04%
2021	Fundo	0,40%	0,47%	0,55%	0,49%	0,42%	0,51%	0,58%	0,68%	0,69%	0,63%	0,79%	0,85%	7,29%	9,89%
2021	% CDI	269,52%	350,91%	273,48%	233,60%	156,57%	164,83%	163,83%	158,27%	157,14%	128,71%	133,88%	110,25%	164,70%	188,42%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,83%	0,37%	0,34%	0,34%	0,52%	2,43%	2,43%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	517,67%	232,63%	218,57%	230,31%	319,09%	307,16%	307,16%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	4,33%	2,84%	6,62%	14,51%	28,68%	49,23%	66,49%	82,30%	90,37%
Volatilidade	2,01%	0,39%	0,45%	0,34%	0,28%	0,26%	0,27%	0,49%	0,46%	0,46%
Índice de Sharpe	2,38	-2,73	-3,92	-1,50	-0,91	1,38	5,48	1,31	2,13	3,00

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Unimed Investcoop 30 FIF da Cic RF CP RL	69 98,57%	1 1,43%	1,70%	-0,28%

Cotistas

Unimed Investcoop 30 FIF da Cic RF CP RL

Atual

Drawdown

Unimed Investcoop 30 FIF da Cic RF CP RL

Atual

-0.02%

Patrimônio

Unimed Investcoop 30 FIF da Cic RF CP RL

Atual

R$ 919,89 mi

Volatilidade

Unimed Investcoop 30 FIF da Cic RF CP RL

Atual

0.70%