Santander Pb Funchal Multimercado CP FIF

Ativo

36.247.862/0001-60

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 69,00 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

05/05/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.04%

Índice de Sharpe 12M

-1.27

PL Médio 12M

R$ 65,05 mi

RCVM 175

27/12/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB FUNCHAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Cotas de Fundos91.61%R$ 62,41 mi
Títulos Públicos8.34%R$ 5,68 mi
Valores a pagar0.04%R$ 28.924,68
Disponibilidades0.01%R$ 3.821,33
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3157

Top 10

+100.00%

Maior posição

+43.52%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 62,41 mi	100%	91.61%
Títulos Públicos	R$ 5,68 mi	100%	8.34%
Valores a pagar	R$ 28.924,68	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 3.821,33	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1508 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,10%	0,97%	1,00%	1,19%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,51%	62,92%
2026	% CDI	94,45%	97,56%	82,19%	109,55%	104,85%	-	-	-	-	-	-	-	95,76%	80,06%
2025	Fundo	1,04%	1,03%	1,03%	1,10%	1,21%	1,15%	1,01%	1,06%	1,16%	1,21%	1,10%	1,04%	13,98%	55,89%
2025	% CDI	102,35%	104,22%	107,21%	104,28%	106,65%	104,70%	79,47%	91,21%	95,45%	95,17%	104,82%	85,38%	97,63%	79,21%
2024	Fundo	0,72%	0,85%	0,74%	-0,02%	0,88%	0,49%	1,41%	0,65%	0,63%	0,65%	0,59%	0,07%	7,92%	36,77%
2024	% CDI	74,45%	105,72%	88,80%	-2,01%	105,64%	61,81%	154,98%	74,87%	75,10%	70,43%	75,01%	7,55%	72,83%	74,75%
2023	Fundo	0,44%	0,63%	0,83%	0,81%	1,37%	1,18%	0,93%	0,76%	0,63%	0,56%	1,29%	1,33%	11,32%	26,73%
2023	% CDI	39,34%	68,66%	70,35%	88,41%	122,10%	110,53%	87,08%	67,16%	65,03%	55,96%	141,08%	148,70%	86,81%	77,35%
2022	Fundo	0,38%	0,61%	1,74%	0,59%	0,88%	0,41%	0,57%	1,72%	1,57%	1,00%	0,22%	0,63%	10,81%	13,84%
2022	% CDI	52,31%	81,43%	188,13%	70,25%	84,79%	40,52%	55,02%	147,42%	146,10%	97,82%	21,23%	56,21%	87,22%	72,73%
2021	Fundo	-0,91%	-1,42%	-0,75%	1,74%	1,53%	0,84%	-2,43%	-1,18%	-2,53%	-3,34%	-0,11%	0,74%	-7,70%	2,74%
2021	% CDI	-608,90%	-1.056,43%	-373,68%	835,27%	565,40%	272,83%	-683,78%	-276,51%	-572,03%	-687,32%	-18,94%	96,25%	-174,02%	46,34%
2020	Fundo	-	-	-	-	1,03%	1,10%	2,59%	-0,10%	-1,69%	-0,45%	3,92%	4,56%	11,31%	11,31%
2020	% CDI	-	-	-	-	464,64%	520,18%	1.331,90%	-63,43%	-1.079,69%	-286,74%	2.620,26%	2.769,97%	793,67%	793,67%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,51%	3,19%	6,52%	14,04%	25,46%	38,92%	53,40%	49,38%	62,92%
Volatilidade	0,45%	0,63%	0,69%	0,66%	0,57%	0,78%	0,89%	1,03%	3,02%	4,13%
Índice de Sharpe	1,65	-1,13	-0,40	-1,01	-1,27	-1,50	-1,43	-1,65	-1,17	-0,40

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Funchal Multimercado CP FIF	61 83,56%	12 16,44%	4,56%	-3,34%

Cotistas

Santander Pb Funchal Multimercado CP FIF

Atual

Drawdown

Santander Pb Funchal Multimercado CP FIF

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Pb Funchal Multimercado CP FIF

Atual

R$ 69,00 mi

Volatilidade

Santander Pb Funchal Multimercado CP FIF

Atual

0.44%