Elliot Foster

Riza Daikon Master FIF Multimercado

Ativo
36.247.749/0001-85

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Riza Líquidos Gestora de Recursos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 85,59 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

17/02/2020

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+10.93%

Índice de Sharpe 12M

-2.74

PL Médio 12M

R$ 121,19 mi

RCVM 175

12/05/2025

Composição da carteira

RIZA DAIKON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

  • Debêntures48.24%R$ 47,39 mi
  • Cotas de Fundos11.59%R$ 11,39 mi
  • Operações Compromissadas5.08%R$ 4,99 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública4.32%R$ 4,24 mi
  • Títulos Públicos4.02%R$ 3,95 mi
  • Investimento no Exterior1.30%R$ 1,28 mi
  • Outras aplicações0.62%R$ 605.484,55
  • Valores a pagar0.03%R$ 31.711,13
  • Valores a receber0.02%R$ 14.744,96
  • Ações0.01%R$ 6.063,98
  • Disponibilidades0.00%R$ 1,70

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0140

Top 10

+28.87%

Maior posição

+5.08%

Posições

83

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 47,39 mi100%48.24%
Cotas de Fundos
R$ 11,39 mi100%11.59%
Operações Compromissadas
R$ 4,99 mi100%5.08%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 4,24 mi100%4.32%
Títulos Públicos
R$ 3,95 mi100%4.02%
Investimento no Exterior
R$ 1,28 mi100%1.30%
Outras aplicações
R$ 605.484,55100%0.62%
Valores a pagar
R$ 31.711,13100%0.03%
Valores a receber
R$ 14.744,96100%0.02%
Ações
R$ 6.063,98100%0.01%
Disponibilidades
R$ 1,70100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1560 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,24%0,51%0,37%0,98%0,30%-------3,44%100,90%
% CDI106,23%51,37%30,29%90,30%138,03%-------72,21%126,03%
2025Fundo1,13%0,86%1,14%1,65%1,36%0,72%1,01%1,01%0,15%0,95%1,26%0,79%12,71%94,22%
% CDI111,44%87,56%118,65%156,53%119,66%65,44%78,90%86,96%12,10%74,17%119,83%64,60%88,72%131,09%
2024Fundo1,41%1,05%1,16%0,50%0,39%-1,80%0,95%1,56%1,22%-1,18%-1,79%0,47%3,94%72,32%
% CDI145,52%130,97%139,84%56,46%47,23%-228,78%105,19%180,38%145,97%-127,21%-225,10%50,98%36,25%143,67%
2023Fundo-1,10%0,05%1,03%0,42%1,23%0,69%1,20%0,62%1,41%0,42%3,18%0,88%10,44%65,78%
% CDI-97,77%5,75%87,60%45,82%109,84%64,24%111,66%54,35%144,98%42,13%346,90%98,29%80,10%184,83%
2022Fundo1,24%0,78%0,69%2,33%2,44%1,37%1,87%3,16%1,22%1,58%2,65%1,30%22,66%50,11%
% CDI169,87%103,29%74,35%279,03%235,44%134,55%180,90%269,91%114,16%155,22%259,53%115,97%182,87%251,16%
2021Fundo1,76%-0,74%-0,51%1,03%1,16%0,85%0,11%0,31%0,14%0,62%1,04%1,07%7,03%22,38%
% CDI1.174,06%-549,52%-253,86%493,70%428,43%277,36%31,10%73,20%31,48%127,05%177,75%139,50%158,85%332,71%
2020Fundo-0,09%-0,22%3,16%1,52%1,52%1,80%2,61%0,77%0,33%1,11%0,85%14,34%14,34%
% CDI-66,96%-65,44%1.108,48%645,90%716,32%928,42%1.629,43%489,22%211,78%741,92%516,91%650,62%650,62%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,30%3,44%1,84%5,20%10,93%15,01%32,84%55,47%72,92%100,90%
Volatilidade0,67%1,55%1,82%1,40%1,41%3,28%3,01%3,43%3,18%3,14%
Índice de Sharpe9,00-2,80-3,55-2,56-2,74-1,80-0,97-0,37-0,070,63

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Riza Daikon Master FIF Multimercado
69
90,79%
7
9,21%
3,18%-1,80%

Cotistas

Riza Daikon Master FIF Multimercado

Atual
2

Drawdown

Riza Daikon Master FIF Multimercado

Atual
0.00%

Patrimônio

Riza Daikon Master FIF Multimercado

Atual
R$ 85,59 mi

Volatilidade

Riza Daikon Master FIF Multimercado

Atual
0.69%