Cotistas
129
Patrimônio Líquido
R$ 21,56 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
14/07/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+24.60%
Índice de Sharpe 12M
0.49
PL Médio 12M
R$ 22,65 mi
RCVM 175
30/06/2025
BB ESPELHO AÇÕES TRUXT VALOR FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9311
Top 10
+100.00%
Maior posição
+96.44%
Posições
12
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 21,30 mi | 100% | 99.64% |
Disponibilidades | R$ 57.106,52 | 100% | 0.27% |
Valores a pagar | R$ 19.995,97 | 100% | 0.09% |
Valores a receber | R$ 80,00 | 100% | 0.00% |
1459 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 6,91% | 2,10% | -1,66% | -0,24% | 1,50% | - | - | - | - | - | - | - | 8,69% | 29,92% |
| % CDI | 593,25% | 210,66% | -136,89% | -21,92% | 935,07% | - | - | - | - | - | - | - | 184,64% | 38,52% | |
| 2025 | Fundo | 6,55% | -3,59% | 3,51% | 9,54% | 6,67% | 2,90% | -9,09% | 7,80% | 2,69% | -0,71% | 6,32% | -2,61% | 32,28% | 19,53% |
| % CDI | 646,76% | -364,21% | 364,52% | 903,50% | 585,83% | 264,21% | -712,90% | 669,85% | 220,76% | -55,77% | 600,03% | -213,69% | 225,35% | 28,03% | |
| 2024 | Fundo | -2,56% | 1,35% | 1,98% | -6,50% | -3,01% | 0,49% | 4,61% | 6,45% | -4,72% | -0,93% | -7,10% | -7,39% | -16,99% | -9,64% |
| % CDI | -264,95% | 169,05% | 237,97% | -731,97% | -361,37% | 62,40% | 507,93% | 743,04% | -565,05% | -99,88% | -894,94% | -793,69% | -156,26% | -19,89% | |
| 2023 | Fundo | 6,79% | -9,35% | -4,49% | 3,26% | 6,71% | 8,73% | 3,62% | -4,52% | -2,11% | -5,35% | 11,72% | 3,91% | 17,87% | 8,87% |
| % CDI | 604,42% | -1.018,41% | -382,28% | 354,94% | 597,37% | 814,84% | 337,63% | -397,58% | -217,31% | -536,51% | 1.279,80% | 436,90% | 137,06% | 26,17% | |
| 2022 | Fundo | 5,51% | -0,08% | 2,83% | -9,03% | -0,15% | -8,31% | 6,30% | 3,92% | -0,35% | 7,84% | -7,48% | -3,72% | -4,52% | -7,64% |
| % CDI | 752,27% | -10,03% | 305,42% | -1.082,67% | -14,93% | -818,18% | 608,89% | 335,62% | -32,73% | 768,41% | -733,13% | -331,54% | -36,51% | -41,45% | |
| 2021 | Fundo | 0,79% | 1,01% | -6,96% | 4,75% | -0,92% | 3,39% | -2,71% | 3,78% | -4,87% | -11,83% | -7,30% | 0,49% | -19,83% | -3,26% |
| % CDI | 526,29% | 753,59% | -3.462,89% | 2.285,54% | -339,06% | 1.100,71% | -763,19% | 883,88% | -1.102,49% | -2.435,01% | -1.244,54% | 63,47% | -448,23% | -60,73% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 5,20% | 2,82% | -3,57% | 1,01% | 7,96% | 6,09% | 20,66% | 20,66% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 4.394,16% | 1.765,28% | -2.276,85% | 642,62% | 5.321,84% | 3.704,71% | 2.271,96% | 2.271,96% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,50% | 8,69% | -0,27% | 9,73% | 24,60% | 23,07% | 44,86% | 42,02% | 10,11% | 29,92% |
| Volatilidade | 13,79% | 21,94% | 22,66% | 22,20% | 19,39% | 18,73% | 17,73% | 18,67% | 19,70% | 19,99% |
| Índice de Sharpe | 17,01 | 0,70 | -0,41 | 0,31 | 0,49 | -0,13 | 0,03 | -0,22 | -0,52 | -0,29 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bb Espelho Ações Truxt Valor FIC FIF RL | 39 54,93% | 32 45,07% | 11,72% | -11,83% |
Bb Espelho Ações Truxt Valor FIC FIF RL
Bb Espelho Ações Truxt Valor FIC FIF RL
Bb Espelho Ações Truxt Valor FIC FIF RL
Bb Espelho Ações Truxt Valor FIC FIF RL