Brasilprev Fix Annuity III FIF RF CP RL

Ativo

36.247.593/0001-32

Administrador: Bb

Gestor: Brasilprev Seguros e Previdência

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,86 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

15/07/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.64%

Índice de Sharpe 12M

-1.36

PL Médio 12M

R$ 1,77 bi

RCVM 175

10/06/2025

Composição da carteira

BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos45.26%R$ 820,33 mi
Operações Compromissadas18.86%R$ 341,80 mi
Valores a pagar0.09%R$ 1,63 mi
Disponibilidades0.01%R$ 100.375,06
Valores a receber0.00%R$ 457,57

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0684

Top 10

+61.69%

Maior posição

+18.86%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 820,33 mi	100%	45.26%
Operações Compromissadas	R$ 341,80 mi	100%	18.86%
Valores a pagar	R$ 1,63 mi	100%	0.09%
Disponibilidades	R$ 100.375,06	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 457,57	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1458 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,89%	1,24%	0,19%	1,87%	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	4,45%	52,82%
2026	% CDI	76,20%	124,38%	16,03%	171,97%	117,76%	-	-	-	-	-	-	-	94,60%	68,01%
2025	Fundo	0,56%	0,82%	1,66%	1,09%	1,54%	0,99%	-0,24%	0,62%	0,49%	0,79%	1,49%	0,42%	10,71%	46,31%
2025	% CDI	55,12%	82,83%	172,51%	102,83%	135,28%	90,43%	-18,65%	53,41%	40,55%	62,08%	141,21%	34,57%	74,78%	66,46%
2024	Fundo	0,08%	0,61%	0,24%	-1,00%	1,12%	-0,43%	1,79%	0,76%	-0,29%	-0,23%	0,46%	-1,66%	1,41%	32,15%
2024	% CDI	8,66%	76,18%	28,29%	-112,98%	135,07%	-54,51%	197,85%	87,46%	-34,93%	-25,04%	58,52%	-178,69%	12,97%	66,41%
2023	Fundo	0,14%	0,93%	2,00%	1,49%	1,77%	1,53%	0,76%	0,09%	-0,18%	0,10%	1,73%	1,93%	12,95%	30,32%
2023	% CDI	12,18%	101,28%	170,37%	161,88%	157,64%	142,32%	70,64%	7,84%	-18,48%	10,20%	188,39%	216,06%	99,33%	89,53%
2022	Fundo	0,04%	0,65%	1,80%	0,64%	1,11%	0,08%	-0,10%	1,17%	1,18%	0,42%	-0,00%	0,02%	7,21%	15,37%
2022	% CDI	5,00%	86,58%	193,71%	76,36%	107,67%	7,95%	-9,29%	100,25%	110,14%	41,05%	-0,44%	1,45%	58,21%	83,46%
2021	Fundo	-0,38%	-0,81%	-0,03%	0,46%	0,92%	0,76%	0,09%	-0,51%	0,06%	-1,07%	2,09%	0,55%	2,12%	7,61%
2021	% CDI	-251,21%	-603,09%	-15,43%	222,76%	341,15%	248,13%	26,44%	-119,00%	13,20%	-220,49%	356,31%	71,76%	48,03%	141,88%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	1,57%	-1,07%	-0,80%	0,54%	1,46%	3,63%	5,37%	5,37%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	1.426,48%	-669,11%	-509,01%	346,48%	979,15%	2.204,41%	596,30%	596,30%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,19%	4,45%	3,76%	6,19%	10,64%	17,12%	26,12%	37,59%	46,68%	52,82%
Volatilidade	2,77%	3,25%	3,63%	3,21%	2,79%	3,10%	2,84%	2,89%	2,95%	3,09%
Índice de Sharpe	1,00	-0,33	0,54	-0,38	-1,36	-1,63	-1,71	-1,63	-1,30	-0,92

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Brasilprev Fix Annuity III FIF RF CP RL	55 77,46%	16 22,54%	3,63%	-1,66%

Cotistas

Brasilprev Fix Annuity III FIF RF CP RL

Atual

Drawdown

Brasilprev Fix Annuity III FIF RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Brasilprev Fix Annuity III FIF RF CP RL

Atual

R$ 1,86 bi

Volatilidade

Brasilprev Fix Annuity III FIF RF CP RL

Atual

2.44%