Elliot Foster

Santander Prev Dinâmico RF CP FIF Resp Limitada

Ativo
36.233.973/0001-18

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

8

Patrimônio Líquido

R$ 2,17 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

22/02/2021

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.42%

Índice de Sharpe 12M

-0.89

PL Médio 12M

R$ 2,08 bi

RCVM 175

02/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.
  • Títulos Públicos22.16%R$ 643,85 mi
  • Cotas de Fundos7.02%R$ 203,78 mi
  • Debêntures3.51%R$ 101,86 mi
  • Operações Compromissadas2.50%R$ 72,58 mi
  • Títulos de Crédito Privado0.17%R$ 4,98 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.15%R$ 4,34 mi
  • Valores a receber0.03%R$ 991.731,83
  • Valores a pagar0.02%R$ 514.137,62
  • Ações0.01%R$ 238.658,14
  • Disponibilidades0.00%R$ 10.562,10
  • Sob sigilo52.29%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1022

Top 10

+57.81%

Maior posição

+26.90%

Posições

70

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 643,85 mi100%46.45%
Cotas de Fundos
R$ 203,78 mi100%14.70%
Debêntures
R$ 101,86 mi100%7.35%
Operações Compromissadas
R$ 72,58 mi100%5.24%
Títulos de Crédito Privado
R$ 4,98 mi100%0.36%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 4,34 mi100%0.31%
Valores a receber
R$ 991.731,83100%0.07%
Valores a pagar
R$ 514.137,62100%0.04%
Ações
R$ 238.658,14100%0.02%
Disponibilidades
R$ 10.562,10100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1307 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,24%0,84%0,93%1,07%0,21%-------4,35%79,66%
% CDI106,44%83,93%76,35%97,93%133,78%-------92,52%105,30%
2025Fundo1,33%1,19%1,02%1,11%1,23%1,07%1,48%1,20%1,13%1,12%1,09%1,13%15,04%72,16%
% CDI131,06%121,00%105,96%105,04%107,78%97,80%116,26%103,06%92,31%87,94%103,11%92,31%104,99%106,51%
2024Fundo1,54%1,18%1,13%0,34%0,78%0,92%1,99%0,55%1,08%1,01%0,89%0,22%12,27%49,65%
% CDI159,81%148,04%135,31%38,33%93,61%117,22%219,59%63,55%129,59%108,69%112,16%23,76%112,82%106,25%
2023Fundo-0,26%-0,11%0,59%0,42%1,32%1,21%1,10%0,94%1,38%1,20%1,12%0,83%10,17%33,30%
% CDI-23,04%-12,25%50,64%45,30%117,39%112,98%102,59%82,81%142,17%120,01%122,42%92,35%77,98%102,96%
2022Fundo0,94%0,89%1,13%0,96%1,22%1,16%1,15%1,37%1,27%1,24%1,12%1,25%14,58%20,99%
% CDI129,02%117,25%122,36%115,04%117,69%114,08%111,42%117,21%118,06%121,12%109,63%111,12%117,70%122,96%
2021Fundo-0,01%0,19%0,33%0,44%0,45%0,58%0,62%0,58%0,67%0,71%0,88%5,59%5,59%
% CDI-38,32%93,92%157,17%164,00%146,58%162,89%144,00%130,99%138,76%120,54%114,40%134,27%134,27%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,21%4,35%2,80%6,41%14,42%29,04%47,16%63,19%78,62%79,66%
Volatilidade0,08%0,41%0,46%0,38%0,44%0,71%0,96%0,98%0,89%0,88%
Índice de Sharpe68,94-2,74-4,37-2,61-0,890,660,940,060,560,57

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Prev Dinâmico RF CP FIF Resp Limitada
62
96,88%
2
3,13%
1,99%-0,26%

Cotistas

Santander Prev Dinâmico RF CP FIF Resp Limitada

Atual
8

Drawdown

Santander Prev Dinâmico RF CP FIF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Prev Dinâmico RF CP FIF Resp Limitada

Atual
R$ 2,17 bi

Volatilidade

Santander Prev Dinâmico RF CP FIF Resp Limitada

Atual
0.61%