Elliot Foster

Santander Ima B 5+ RF FIF RL

Ativo
36.233.944/0001-56

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 25,18 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos

Primeira cota

20/04/2021

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.64%

Índice de Sharpe 12M

-0.22

PL Médio 12M

R$ 102,10 mi

RCVM 175

19/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER IMA-B 5+ RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos99.39%R$ 24,47 mi
  • Operações Compromissadas0.53%R$ 130.756,44
  • Disponibilidades0.05%R$ 12.712,91
  • Valores a pagar0.03%R$ 7.028,86
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1415

Top 10

+99.92%

Maior posição

+21.43%

Posições

13

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 24,47 mi100%99.39%
Operações Compromissadas
R$ 130.756,44100%0.53%
Disponibilidades
R$ 12.712,91100%0.05%
Valores a pagar
R$ 7.028,86100%0.03%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1267 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,25%2,23%-0,82%2,20%0,21%-------5,14%33,03%
% CDI107,62%223,55%-68,02%201,94%130,98%-------109,14%44,04%
2025Fundo0,43%0,41%2,83%2,32%2,44%1,86%-1,52%0,55%0,44%1,05%2,80%-0,20%14,15%26,54%
% CDI42,56%42,04%293,08%219,76%214,46%169,50%-119,37%46,82%36,04%82,66%265,80%-16,32%98,80%39,52%
2024Fundo-1,47%0,51%-0,55%-2,91%1,59%-2,26%3,23%0,76%-1,43%-1,66%-0,23%-4,38%-8,69%10,85%
% CDI-152,01%63,88%-66,07%-328,17%190,68%-286,31%356,11%87,35%-171,32%-179,41%-29,25%-470,73%-79,86%23,48%
2023Fundo-1,12%1,15%3,68%3,01%4,04%3,35%0,72%-1,26%-1,92%-0,97%3,38%3,94%19,18%21,39%
% CDI-100,09%124,72%312,86%328,05%359,32%312,18%66,95%-111,19%-197,47%-97,48%368,86%440,45%147,08%67,15%
2022Fundo-1,61%-0,00%3,53%0,07%1,15%-1,10%-1,84%2,50%2,42%0,64%-1,17%-1,21%3,25%1,86%
% CDI-219,27%-0,09%380,57%8,68%111,40%-108,50%-177,72%213,61%225,91%62,75%-115,02%-107,67%26,27%11,16%
2021Fundo---0,71%1,39%0,83%-0,77%-2,23%-1,26%-3,89%4,46%-0,37%-1,35%-1,35%
% CDI---859,65%513,20%268,22%-217,78%-521,80%-284,01%-799,48%759,57%-48,31%-35,71%-35,71%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,21%5,14%4,60%7,42%12,64%14,15%21,29%32,75%33,26%33,03%
Volatilidade6,69%7,88%8,68%7,74%6,51%7,20%6,86%7,28%7,61%7,62%
Índice de Sharpe0,730,100,620,27-0,22-0,91-0,92-0,79-0,77-0,78

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Ima B 5+ RF FIF RL
36
58,06%
26
41,94%
4,46%-4,38%

Cotistas

Santander Ima B 5+ RF FIF RL

Atual
1

Drawdown

Santander Ima B 5+ RF FIF RL

Atual
-0.78%

Patrimônio

Santander Ima B 5+ RF FIF RL

Atual
R$ 25,18 mi

Volatilidade

Santander Ima B 5+ RF FIF RL

Atual
5.75%