Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 15,35 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
02/07/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.14%
Índice de Sharpe 12M
-0.59
PL Médio 12M
R$ 14,78 mi
RCVM 175
06/06/2025
SANTANDER PB MONTE CARLO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Índice HHI
0.1120
Top 10
+99.89%
Maior posição
+12.92%
Posições
13
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 14,93 mi | 100% | 99.89% |
Valores a pagar | R$ 11.384,22 | 100% | 0.08% |
Disponibilidades | R$ 4.804,00 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1467 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,62% | 1,51% | -4,18% | 2,31% | 0,48% | - | - | - | - | - | - | - | 2,62% | 63,55% |
| % CDI | 225,07% | 151,85% | -345,16% | 212,36% | 300,11% | - | - | - | - | - | - | - | 55,62% | 81,69% | |
| 2025 | Fundo | 0,35% | 0,64% | -0,37% | 3,40% | 1,25% | 1,85% | -0,66% | 1,75% | 1,78% | 1,32% | 1,13% | 0,70% | 13,88% | 59,38% |
| % CDI | 34,13% | 64,53% | -38,19% | 321,82% | 109,43% | 169,00% | -52,07% | 150,15% | 146,01% | 103,44% | 107,78% | 57,31% | 96,88% | 85,06% | |
| 2024 | Fundo | -0,05% | 0,32% | 1,19% | -2,47% | 0,52% | -0,24% | 1,90% | 0,47% | 1,81% | 1,04% | 2,23% | 0,89% | 7,79% | 39,96% |
| % CDI | -5,66% | 40,50% | 142,84% | -278,10% | 62,18% | -29,92% | 209,83% | 53,85% | 216,90% | 111,77% | 281,60% | 95,14% | 71,61% | 82,33% | |
| 2023 | Fundo | 1,93% | -1,48% | -0,47% | 0,91% | 1,57% | 2,33% | 2,01% | -0,58% | -0,03% | -0,77% | 3,51% | 2,82% | 12,23% | 29,84% |
| % CDI | 171,62% | -161,22% | -40,12% | 98,77% | 139,69% | 217,20% | 187,07% | -51,23% | -2,87% | -76,81% | 382,77% | 315,74% | 93,83% | 87,87% | |
| 2022 | Fundo | 1,13% | 0,99% | 3,80% | -0,52% | 1,31% | -2,70% | 3,06% | 1,69% | -0,64% | 2,16% | -2,61% | -0,80% | 6,84% | 15,69% |
| % CDI | 154,31% | 130,52% | 409,65% | -62,16% | 126,32% | -265,81% | 295,91% | 144,54% | -59,53% | 211,43% | -255,32% | -71,05% | 55,23% | 84,76% | |
| 2021 | Fundo | -0,65% | 0,01% | 0,74% | 1,42% | 0,89% | 0,87% | -1,20% | 0,67% | 0,45% | -1,94% | -1,29% | 1,22% | 1,12% | 8,28% |
| % CDI | -434,60% | 4,24% | 365,96% | 685,08% | 328,84% | 282,88% | -336,67% | 155,79% | 102,18% | -399,55% | -220,33% | 158,06% | 25,22% | 152,07% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 1,49% | 0,12% | -1,84% | -0,14% | 4,10% | 3,27% | 7,09% | 7,09% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 803,35% | 73,21% | -1.169,53% | -86,47% | 2.742,84% | 1.987,71% | 724,75% | 724,75% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,48% | 2,62% | -0,33% | 4,71% | 12,14% | 26,34% | 39,61% | 43,31% | 51,01% | 63,55% |
| Volatilidade | 3,74% | 5,48% | 6,09% | 5,07% | 4,05% | 3,56% | 3,87% | 4,59% | 4,92% | 5,08% |
| Índice de Sharpe | 9,42 | -1,40 | -2,44 | -1,02 | -0,59 | -0,20 | -0,27 | -0,80 | -0,66 | -0,31 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Monte Carlo Multimercado CP Cic FIF | 49 69,01% | 22 30,99% | 4,10% | -4,18% |
Santander Pb Monte Carlo Multimercado CP Cic FIF
Santander Pb Monte Carlo Multimercado CP Cic FIF
Santander Pb Monte Carlo Multimercado CP Cic FIF
Santander Pb Monte Carlo Multimercado CP Cic FIF