Administrador: Intrag
Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 30,26 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
07/08/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.75%
Índice de Sharpe 12M
-0.63
PL Médio 12M
R$ 28,98 mi
RCVM 175
17/02/2025
ASPEN FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0755
Top 10
+76.76%
Maior posição
+14.14%
Posições
23
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 22,40 mi | 100% | 75.06% |
Títulos Públicos | R$ 7,40 mi | 100% | 24.81% |
Valores a pagar | R$ 27.838,84 | 100% | 0.09% |
Valores a receber | R$ 8.913,63 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
1436 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,82% | 1,02% | -2,08% | 1,55% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,29% | 66,35% |
| % CDI | 156,03% | 102,64% | -171,46% | 142,58% | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,37% | 86,03% | |
| 2025 | Fundo | 0,96% | 0,59% | 1,05% | 3,73% | 1,53% | 1,31% | -0,87% | 2,04% | 1,30% | 1,54% | 1,36% | 0,71% | 16,30% | 62,63% |
| % CDI | 94,63% | 60,26% | 109,43% | 353,05% | 134,78% | 119,49% | -67,81% | 175,40% | 106,17% | 120,44% | 129,15% | 58,32% | 113,83% | 90,20% | |
| 2024 | Fundo | -0,19% | 0,29% | 1,29% | -2,15% | 0,40% | 0,50% | 1,59% | 1,35% | 0,47% | 0,67% | 0,80% | -0,29% | 4,77% | 39,83% |
| % CDI | -19,74% | 36,43% | 154,65% | -242,32% | 47,88% | 63,01% | 174,82% | 156,02% | 56,82% | 71,96% | 101,48% | -31,41% | 43,89% | 82,63% | |
| 2023 | Fundo | 1,87% | -0,63% | -0,15% | 0,54% | 1,17% | 1,02% | 1,15% | -0,13% | -0,10% | -0,69% | 2,96% | 2,39% | 9,74% | 33,46% |
| % CDI | 166,77% | -69,14% | -12,99% | 58,77% | 104,55% | 95,50% | 107,04% | -11,09% | -10,09% | -69,47% | 323,13% | 267,20% | 74,67% | 99,38% | |
| 2022 | Fundo | 2,03% | 1,09% | 3,59% | 0,97% | 1,09% | -0,05% | 0,76% | 2,61% | 1,79% | 1,53% | -2,19% | 0,05% | 14,00% | 21,62% |
| % CDI | 276,82% | 144,89% | 386,92% | 115,68% | 105,64% | -4,52% | 73,69% | 223,52% | 167,43% | 150,38% | -214,29% | 4,52% | 112,98% | 118,46% | |
| 2021 | Fundo | -0,42% | 0,95% | 1,08% | 1,32% | 0,83% | 0,70% | -2,17% | 0,57% | 0,08% | -2,03% | -0,91% | 1,62% | 1,54% | 6,69% |
| % CDI | -279,50% | 704,61% | 539,30% | 633,16% | 306,38% | 226,75% | -610,95% | 133,91% | 17,50% | -417,65% | -154,57% | 210,02% | 34,70% | 128,23% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,45% | -0,97% | -0,58% | 3,17% | 2,99% | 5,07% | 5,07% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 353,62% | -619,75% | -371,99% | 2.118,99% | 1.817,64% | 670,01% | 670,01% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,55% | 2,29% | 0,46% | 4,63% | 11,75% | 25,64% | 34,82% | 44,61% | 53,78% | 66,35% |
| Volatilidade | 4,59% | 6,05% | 6,69% | 5,52% | 4,44% | 3,90% | 3,76% | 3,81% | 4,34% | 4,46% |
| Índice de Sharpe | 1,48 | -1,39 | -2,21 | -0,98 | -0,63 | -0,36 | -0,65 | -0,88 | -0,65 | -0,27 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Aspen FIF Multimercado CP IE RL | 51 73,91% | 18 26,09% | 3,73% | -2,19% |
Aspen FIF Multimercado CP IE RL
Aspen FIF Multimercado CP IE RL
Aspen FIF Multimercado CP IE RL
Aspen FIF Multimercado CP IE RL