Elliot Foster

A1 FIF Multimercado RL

Ativo
36.181.795/0001-29

Administrador: Intrag

Gestor: Asset1 Investimentos S/A

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 65,67 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

01/04/2020

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.89%

Índice de Sharpe 12M

-0.36

PL Médio 12M

R$ 65,71 mi

RCVM 175

14/03/2025

Composição da carteira

A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos62.41%R$ 44,52 mi
  • Cotas de Fundos20.50%R$ 14,63 mi
  • Operações Compromissadas7.91%R$ 5,64 mi
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo3.35%R$ 2,39 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas1.74%R$ 1,24 mi
  • Valores a pagar1.68%R$ 1,20 mi
  • Ações1.63%R$ 1,16 mi
  • Opções - Posições lançadas0.47%R$ 337.081,90
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.25%R$ 176.424,42
  • Opções - Posições titulares0.04%R$ 30.622,16
  • Valores a receber0.01%R$ 9.550,35
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.000,01

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1993

Top 10

+97.18%

Maior posição

+28.60%

Posições

34

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 44,52 mi100%62.41%
Cotas de Fundos
R$ 14,63 mi100%20.50%
Operações Compromissadas
R$ 5,64 mi100%7.91%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 2,39 mi100%3.35%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 1,24 mi100%1.74%
Valores a pagar
R$ 1,20 mi100%1.68%
Ações
R$ 1,16 mi100%1.63%
Opções - Posições lançadas
R$ 337.081,90100%0.47%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 176.424,42100%0.25%
Opções - Posições titulares
R$ 30.622,16100%0.04%
Valores a receber
R$ 9.550,35100%0.01%
Disponibilidades
R$ 5.000,01100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1521 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,79%0,03%0,21%1,90%-0,26%-------4,71%76,38%
% CDI239,28%2,85%17,57%173,96%-488,56%-------102,60%96,77%
2025Fundo-0,37%0,96%2,98%3,22%-0,25%0,29%0,18%2,35%-0,70%2,58%2,70%0,18%14,95%68,44%
% CDI-36,30%97,45%308,65%305,42%-21,60%26,81%14,36%202,07%-57,03%202,16%256,46%14,40%104,40%96,30%
2024Fundo0,04%-0,59%-0,66%-1,75%1,64%-0,72%2,32%3,00%2,20%0,30%2,54%1,59%10,21%46,53%
% CDI4,23%-74,35%-79,87%-197,57%196,68%-91,42%255,44%346,02%263,32%32,34%320,69%171,01%93,90%93,74%
2023Fundo-0,01%1,49%0,62%0,92%2,03%1,58%0,08%0,86%0,03%-0,97%0,19%3,01%10,22%32,95%
% CDI-0,71%162,11%53,01%100,37%180,65%146,93%7,85%75,51%2,90%-97,09%20,99%336,95%78,41%94,26%
2022Fundo1,20%-0,32%-0,15%1,91%-0,03%-2,36%-0,04%0,83%0,26%-2,18%-0,50%2,17%0,69%20,62%
% CDI164,30%-42,64%-16,41%228,64%-2,97%-232,50%-3,51%70,87%24,45%-213,80%-48,61%193,13%5,54%106,34%
2021Fundo-0,11%-2,54%-2,35%-0,90%1,74%1,96%0,24%0,74%0,85%0,70%1,29%0,06%1,57%19,80%
% CDI-70,88%-1.891,60%-1.167,90%-434,17%642,39%635,77%68,22%173,64%191,71%144,37%220,00%7,72%35,56%317,85%
2020Fundo---5,08%2,65%2,50%1,14%1,78%1,82%0,72%0,84%0,21%17,94%17,94%
% CDI---1.782,66%1.121,74%1.178,13%586,22%1.112,15%1.159,07%460,41%560,16%129,91%1.038,15%1.038,15%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,26%4,71%2,00%7,40%12,89%36,37%41,31%42,30%58,72%76,38%
VolatilidadeNaN%7,93%8,64%6,98%5,67%5,28%5,01%4,89%4,59%4,60%
Índice de SharpeNaN-0,03-0,730,36-0,360,81-0,09-0,73-0,45-0,05

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
A1 FIF Multimercado RL
53
71,62%
21
28,38%
5,08%-2,54%

Cotistas

A1 FIF Multimercado RL

Atual
4

Drawdown

A1 FIF Multimercado RL

Atual
-0.91%

Patrimônio

A1 FIF Multimercado RL

Atual
R$ 65,67 mi

Volatilidade

A1 FIF Multimercado RL

Atual
8.43%