Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 178,34 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Capital Protegido
Benchmark
Primeira cota
14/08/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.72%
Índice de Sharpe 12M
-0.90
PL Médio 12M
R$ 155,31 mi
RCVM 175
17/01/2025
BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.2689
Top 10
+100.00%
Maior posição
+40.94%
Posições
10
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 163,63 mi | 100% | 99.95% |
Disponibilidades | R$ 50.000,01 | 100% | 0.03% |
Valores a pagar | R$ 32.479,55 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1435 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,39% | 1,17% | 0,74% | 1,02% | 0,07% | - | - | - | - | - | - | - | 4,46% | 76,14% |
| % CDI | 119,42% | 117,47% | 60,88% | 93,64% | 67,08% | - | - | - | - | - | - | - | 96,01% | 98,56% | |
| 2025 | Fundo | 0,98% | 0,79% | 0,66% | 1,46% | 0,88% | 1,00% | 0,63% | 1,30% | 1,10% | 1,21% | 1,37% | 1,01% | 13,11% | 68,61% |
| % CDI | 96,54% | 79,97% | 68,43% | 137,80% | 77,42% | 91,04% | 49,42% | 111,84% | 89,84% | 95,17% | 130,21% | 82,84% | 91,51% | 98,90% | |
| 2024 | Fundo | 0,87% | 0,72% | 0,78% | 0,80% | 0,81% | 0,87% | 0,78% | 0,82% | 0,72% | 0,77% | 0,86% | 0,89% | 10,14% | 49,07% |
| % CDI | 90,45% | 90,00% | 93,45% | 90,01% | 97,87% | 110,28% | 86,42% | 94,08% | 86,21% | 83,35% | 108,01% | 95,65% | 93,21% | 101,90% | |
| 2023 | Fundo | 1,14% | 0,74% | 1,27% | 0,85% | 1,33% | 1,33% | 1,08% | 1,08% | 0,84% | 0,81% | 1,36% | 1,26% | 13,90% | 35,35% |
| % CDI | 101,82% | 80,60% | 108,48% | 92,29% | 118,52% | 124,38% | 100,89% | 94,52% | 86,32% | 80,89% | 148,63% | 140,33% | 106,61% | 105,14% | |
| 2022 | Fundo | 0,67% | 1,01% | 1,30% | 0,78% | 1,10% | 0,85% | 1,03% | 1,17% | 1,15% | 0,96% | 0,80% | 1,12% | 12,60% | 18,83% |
| % CDI | 91,19% | 134,37% | 139,90% | 93,35% | 106,77% | 83,77% | 99,06% | 99,67% | 107,14% | 94,36% | 78,24% | 99,49% | 101,72% | 103,42% | |
| 2021 | Fundo | 0,06% | 0,10% | 0,27% | 0,25% | 0,27% | 0,42% | 0,30% | 0,42% | 0,72% | -0,08% | 0,91% | 0,76% | 4,48% | 5,53% |
| % CDI | 39,69% | 72,63% | 135,35% | 119,56% | 99,83% | 136,29% | 85,06% | 97,11% | 162,55% | -15,58% | 155,54% | 98,69% | 101,37% | 106,83% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,10% | 0,05% | 0,25% | 0,19% | 0,41% | 1,00% | 1,00% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 116,20% | 33,22% | 156,29% | 125,70% | 247,11% | 138,91% | 138,91% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,07% | 4,46% | 2,85% | 6,80% | 13,72% | 25,97% | 42,03% | 60,49% | 73,28% | 76,14% |
| Volatilidade | 3,69% | 1,74% | 1,99% | 1,61% | 1,34% | 1,03% | 0,88% | 0,81% | 0,78% | 0,76% |
| Índice de Sharpe | -1,34 | -0,49 | -0,85 | -0,01 | -0,90 | -0,87 | -0,47 | -0,51 | -0,22 | -0,15 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona FIC de FIF Multimercado Resp Limitada | 69 98,57% | 1 1,43% | 1,46% | -0,08% |
Barcelona FIC de FIF Multimercado Resp Limitada
Barcelona FIC de FIF Multimercado Resp Limitada
Barcelona FIC de FIF Multimercado Resp Limitada
Barcelona FIC de FIF Multimercado Resp Limitada