Santander Cash Orange Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Ativo

36.017.273/0001-96

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 54,58 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

25/11/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.45%

Índice de Sharpe 12M

-3.36

PL Médio 12M

R$ 60,70 mi

RCVM 175

05/06/2025

Composição da carteira

SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

Operações Compromissadas59.67%R$ 42,38 mi
Títulos Públicos40.29%R$ 28,61 mi
Valores a pagar0.03%R$ 18.734,27
Disponibilidades0.01%R$ 10.085,23
Valores a receber0.00%R$ 226,81

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4113

Top 10

+100.00%

Maior posição

+59.67%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 42,38 mi	100%	59.67%
Títulos Públicos	R$ 28,61 mi	100%	40.29%
Valores a pagar	R$ 18.734,27	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 10.085,23	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 226,81	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1367 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,14%	0,97%	1,23%	1,05%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,68%	74,20%
2026	% CDI	97,88%	97,25%	101,16%	96,65%	97,53%	-	-	-	-	-	-	-	98,26%	96,97%
2025	Fundo	1,01%	0,93%	0,93%	1,02%	1,10%	1,06%	1,26%	1,13%	1,19%	1,25%	1,02%	1,17%	13,88%	66,41%
2025	% CDI	99,25%	94,35%	96,89%	96,73%	96,75%	96,33%	98,60%	97,49%	97,57%	98,00%	96,72%	95,91%	96,92%	96,96%
2024	Fundo	0,94%	0,79%	0,80%	0,87%	0,80%	0,78%	0,87%	0,87%	0,81%	0,90%	0,80%	0,84%	10,55%	46,12%
2024	% CDI	97,29%	98,22%	96,43%	97,67%	96,51%	99,23%	96,26%	100,21%	96,74%	97,10%	100,71%	90,35%	97,01%	97,35%
2023	Fundo	1,09%	0,91%	1,13%	0,86%	1,12%	1,06%	1,03%	1,12%	0,95%	0,96%	0,88%	0,87%	12,66%	32,18%
2023	% CDI	97,47%	98,88%	96,13%	93,98%	99,48%	98,64%	96,21%	98,77%	98,07%	96,15%	95,66%	96,95%	97,10%	97,74%
2022	Fundo	0,74%	0,77%	0,90%	0,71%	1,04%	1,01%	1,01%	1,15%	1,07%	1,02%	0,98%	1,08%	12,10%	17,32%
2022	% CDI	101,01%	102,38%	97,50%	84,75%	100,71%	99,95%	97,12%	98,10%	99,41%	99,59%	96,10%	96,33%	97,65%	98,49%
2021	Fundo	0,28%	0,08%	0,13%	0,06%	0,28%	0,30%	0,38%	0,42%	0,44%	0,51%	0,57%	0,73%	4,26%	4,66%
2021	% CDI	188,47%	59,50%	62,28%	29,99%	102,05%	98,48%	106,44%	97,90%	99,60%	104,61%	97,93%	95,15%	96,29%	100,73%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02%	0,36%	0,38%	0,38%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,50%	220,07%	197,83%	197,83%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,68%	3,17%	6,70%	14,45%	27,21%	42,33%	60,90%	72,53%	74,20%
Volatilidade	0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	0,11%	0,14%	0,12%	0,10%	0,17%	0,23%
Índice de Sharpe	-151,20	-10,27	-7,63	-11,50	-3,36	-2,74	-3,03	-3,32	-1,71	-1,16

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Cash Orange Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada	67 100,00%	0 0,00%	1,26%	0,02%

Cotistas

Santander Cash Orange Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Cash Orange Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Cash Orange Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

R$ 54,58 mi

Volatilidade

Santander Cash Orange Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

0.02%