Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Tork Capital
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 18,36 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
-
Primeira cota
26/05/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+20.28%
Índice de Sharpe 12M
0.26
PL Médio 12M
R$ 17,69 mi
RCVM 175
02/04/2025
TORK LONG ONLY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Índice HHI
0.0552
Top 10
+62.08%
Maior posição
+13.29%
Posições
40
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações | R$ 14,00 mi | 100% | 54.14% |
Títulos Públicos | R$ 3,44 mi | 100% | 13.29% |
Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 3,15 mi | 100% | 12.18% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 1,09 mi | 100% | 4.20% |
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 776.075,14 | 100% | 3.00% |
Cotas de Fundos | R$ 564.541,40 | 100% | 2.18% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 481.961,70 | 100% | 1.86% |
Operações Compromissadas | R$ 370.368,07 | 100% | 1.43% |
Valores a pagar | R$ 303.960,98 | 100% | 1.18% |
Valores a receber | R$ 50.513,08 | 100% | 0.20% |
Opções - Posições titulares | R$ 5.568,49 | 100% | 0.02% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 4.411,88 | 100% | 0.02% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 3.169,70 | 100% | 0.01% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1.240,01 | 100% | 0.00% |
1266 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 6,63% | -1,23% | -6,33% | 4,21% | 0,16% | - | - | - | - | - | - | - | 2,96% | 92,14% |
| % CDI | 569,62% | -123,86% | -522,15% | 386,04% | 145,19% | - | - | - | - | - | - | - | 63,65% | 117,86% | |
| 2025 | Fundo | 8,33% | -1,96% | 3,12% | 8,57% | 5,91% | 2,97% | -6,29% | 6,83% | 2,89% | -0,49% | 7,12% | -2,27% | 39,15% | 86,62% |
| % CDI | 822,22% | -198,49% | 323,69% | 811,64% | 518,55% | 270,30% | -492,86% | 586,63% | 237,06% | -38,31% | 676,00% | -185,75% | 273,30% | 123,28% | |
| 2024 | Fundo | -5,37% | 2,06% | 2,45% | -7,18% | -4,15% | -0,10% | 5,95% | 5,61% | -3,11% | -1,42% | -7,14% | -4,41% | -16,57% | 34,11% |
| % CDI | -555,49% | 258,01% | 294,42% | -808,87% | -498,09% | -12,30% | 656,43% | 646,47% | -372,44% | -153,44% | -900,41% | -473,85% | -152,32% | 69,72% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | 21,54% | 6,34% | -4,69% | -0,22% | -3,65% | 11,89% | 5,76% | 40,15% | 60,74% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 2.009,32% | 591,41% | -411,95% | -22,95% | -365,68% | 1.298,46% | 644,46% | 307,95% | 176,99% | |
| 2022 | Fundo | 6,50% | 0,31% | 7,77% | -8,89% | 2,42% | -8,53% | 6,78% | 0,94% | - | - | - | - | 5,91% | 14,69% |
| % CDI | 887,15% | 40,55% | 838,24% | -1.066,04% | 234,09% | -840,41% | 655,09% | 80,71% | - | - | - | - | 47,69% | 78,03% | |
| 2021 | Fundo | -0,52% | 0,57% | -2,44% | 3,91% | 6,55% | -0,71% | -8,46% | -1,44% | -3,53% | -13,42% | -5,86% | -0,29% | -24,10% | 8,29% |
| % CDI | -347,30% | 420,92% | -1.213,37% | 1.880,65% | 2.422,44% | -230,05% | -2.378,50% | -336,27% | -798,96% | -2.760,72% | -998,41% | -37,22% | -544,76% | 144,82% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | 3,17% | 9,72% | 7,61% | -0,60% | -4,97% | -1,82% | 14,60% | 10,20% | 42,67% | 42,67% |
| % CDI | - | - | - | - | 6.991,96% | 4.579,95% | 3.914,20% | -377,70% | -3.165,45% | -1.160,15% | 9.765,65% | 6.204,46% | 3.423,42% | 3.423,42% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,16% | 2,96% | -2,13% | 5,89% | 20,28% | 25,46% | 38,39% | 73,32% | 33,77% | 92,14% |
| Volatilidade | 2,80% | 24,30% | 25,85% | 23,85% | 18,90% | 18,14% | 18,43% | 18,74% | 20,60% | 20,85% |
| Índice de Sharpe | 2,56 | -0,12 | -0,94 | 0,02 | 0,26 | -0,09 | 0,36 | 0,26 | -0,21 | 0,17 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Tork Long Only Master FIF em Ações | 33 51,56% | 31 48,44% | 21,54% | -13,42% |
Tork Long Only Master FIF em Ações
Tork Long Only Master FIF em Ações
Tork Long Only Master FIF em Ações
Tork Long Only Master FIF em Ações