Alaska Long Only 100 Adv Xp Seguros Previdenciário FIC de FIF Multimercado Resp Limitada

Ativo

35.939.857/0001-56

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Alaska Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 48,05 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Primeira cota

14/10/2020

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+4.13%

Índice de Sharpe 12M

-0.40

PL Médio 12M

R$ 47,17 mi

RCVM 175

14/05/2025

Composição da carteira

ALASKA LONG ONLY 100 ADV XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos98.61%R$ 50,78 mi
Valores a pagar0.80%R$ 412.660,70
Valores a receber0.59%R$ 302.550,35
Disponibilidades0.00%R$ 105,71

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9622

Top 10

+99.84%

Maior posição

+98.08%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 50,78 mi	100%	98.61%
Valores a pagar	R$ 412.660,70	100%	0.80%
Valores a receber	R$ 302.550,35	100%	0.59%
Disponibilidades	R$ 105,71	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1393 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	13,97%	-0,04%	-6,45%	-3,67%	-0,91%	-	-	-	-	-	-	-	1,74%	38,66%
2026	% CDI	1.200,11%	-4,15%	-531,84%	-336,26%	-1.698,07%	-	-	-	-	-	-	-	37,93%	50,45%
2025	Fundo	6,59%	-2,50%	14,77%	7,87%	6,76%	-1,52%	-11,11%	6,56%	4,52%	-1,32%	7,73%	-6,74%	32,79%	36,28%
2025	% CDI	650,45%	-253,44%	1.532,17%	745,50%	594,01%	-138,11%	-870,80%	563,23%	370,91%	-103,79%	734,36%	-552,52%	228,93%	52,69%
2024	Fundo	-5,20%	-1,74%	-3,80%	-4,46%	-3,38%	-0,05%	-1,73%	4,93%	-5,22%	-1,21%	-4,31%	-11,67%	-32,53%	2,63%
2024	% CDI	-538,12%	-217,68%	-457,16%	-502,98%	-405,52%	-6,83%	-190,61%	568,78%	-624,96%	-130,20%	-543,01%	-1.252,84%	-299,07%	5,51%
2023	Fundo	5,40%	-6,78%	-2,07%	4,17%	10,83%	9,22%	3,56%	-4,15%	-0,87%	-4,34%	14,59%	4,55%	36,83%	52,10%
2023	% CDI	480,38%	-738,27%	-176,37%	454,44%	964,51%	860,41%	331,90%	-364,78%	-89,68%	-434,97%	1.592,51%	509,14%	282,44%	156,87%
2022	Fundo	3,39%	-0,98%	6,75%	-8,00%	7,32%	-12,09%	5,14%	4,62%	0,18%	5,97%	-3,18%	-3,52%	3,45%	11,16%
2022	% CDI	462,64%	-130,43%	728,29%	-959,29%	707,71%	-1.190,36%	496,29%	394,94%	16,56%	584,59%	-311,98%	-313,72%	27,83%	62,54%
2021	Fundo	-1,56%	-3,53%	7,75%	4,76%	4,17%	2,05%	-6,25%	-2,58%	-5,23%	-7,04%	2,50%	7,41%	0,94%	7,45%
2021	% CDI	-1.046,89%	-2.623,00%	3.854,62%	2.290,89%	1.541,28%	666,87%	-1.756,57%	-603,00%	-1.183,90%	-1.448,26%	426,21%	962,89%	21,25%	153,59%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,54%	10,36%	3,20%	6,45%	6,45%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6.729,71%	6.933,48%	1.947,90%	1.567,91%	1.567,91%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,91%	1,74%	-9,63%	3,24%	4,13%	2,76%	26,68%	26,64%	22,51%	38,66%
Volatilidade	NaN%	30,96%	32,14%	30,37%	27,37%	27,23%	24,39%	23,78%	23,03%	23,01%
Índice de Sharpe	NaN	-0,22	-1,78	-0,25	-0,40	-0,44	-0,18	-0,27	-0,35	-0,21

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Alaska Long Only 100 Adv Xp Seguros Previdenciário FIC de FIF Multimercado Resp Limitada	31 45,59%	37 54,41%	14,77%	-12,09%

Cotistas

Alaska Long Only 100 Adv Xp Seguros Previdenciário FIC de FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

Drawdown

Alaska Long Only 100 Adv Xp Seguros Previdenciário FIC de FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

-13.60%

Patrimônio

Alaska Long Only 100 Adv Xp Seguros Previdenciário FIC de FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

R$ 48,05 mi

Volatilidade

Alaska Long Only 100 Adv Xp Seguros Previdenciário FIC de FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

26.46%