Administrador: Bny Mellon
Gestor: Alaska Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 60,36 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
-
Primeira cota
07/01/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+7.47%
Índice de Sharpe 12M
-0.41
PL Médio 12M
R$ 51,03 mi
RCVM 175
14/05/2025
ALASKA LONG ONLY 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.4914
Top 10
+96.32%
Maior posição
+69.46%
Posições
14
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 62,82 mi | 100% | 99.30% |
Valores a pagar | R$ 303.357,48 | 100% | 0.48% |
Valores a receber | R$ 136.550,35 | 100% | 0.22% |
Disponibilidades | R$ 104,67 | 100% | 0.00% |
1335 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 9,44% | 0,36% | -3,79% | -2,06% | -0,61% | - | - | - | - | - | - | - | 2,86% | 41,08% |
| % CDI | 810,83% | 36,37% | -312,80% | -189,01% | -1.140,01% | - | - | - | - | - | - | - | 62,36% | 54,15% | |
| 2025 | Fundo | 4,82% | -1,44% | 10,31% | 5,74% | 4,91% | -0,69% | -7,42% | 4,78% | 3,39% | -0,49% | 5,43% | -4,13% | 26,64% | 37,15% |
| % CDI | 475,64% | -145,96% | 1.068,99% | 543,94% | 431,11% | -63,12% | -581,61% | 410,45% | 277,49% | -38,52% | 516,10% | -338,34% | 185,99% | 54,53% | |
| 2024 | Fundo | -3,35% | -0,98% | -2,39% | -2,83% | -2,09% | 0,20% | -0,93% | 3,64% | -3,37% | -0,58% | -2,72% | -7,89% | -21,29% | 8,30% |
| % CDI | -346,47% | -122,87% | -287,78% | -319,40% | -251,61% | 25,77% | -101,99% | 419,29% | -403,37% | -62,80% | -342,46% | -846,96% | -195,79% | 17,63% | |
| 2023 | Fundo | 3,92% | -4,34% | -1,09% | 3,13% | 7,85% | 6,58% | 2,70% | -2,52% | -0,31% | -2,72% | 9,92% | 3,48% | 28,72% | 37,60% |
| % CDI | 348,76% | -472,54% | -92,60% | 341,00% | 698,67% | 614,19% | 252,14% | -221,92% | -31,85% | -273,05% | 1.082,44% | 389,32% | 220,22% | 115,20% | |
| 2022 | Fundo | 2,48% | -0,45% | 4,94% | -5,34% | 5,28% | -8,19% | 3,86% | 3,53% | 0,52% | 4,37% | -1,84% | -2,10% | 6,18% | 6,90% |
| % CDI | 338,75% | -59,90% | 532,59% | -640,07% | 510,75% | -806,54% | 372,84% | 301,62% | 48,19% | 428,10% | -180,09% | -187,14% | 49,89% | 39,79% | |
| 2021 | Fundo | -2,30% | -2,37% | 5,36% | 3,33% | 2,96% | 1,47% | -4,26% | -1,67% | -3,51% | -4,73% | 1,87% | 5,27% | 0,68% | 0,68% |
| % CDI | -1.810,34% | -1.763,41% | 2.665,56% | 1.602,86% | 1.093,54% | 476,98% | -1.198,75% | -390,49% | -793,80% | -972,83% | 318,44% | 685,58% | 15,35% | 15,35% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,61% | 2,86% | -5,27% | 4,64% | 7,47% | 10,19% | 31,71% | 36,96% | 36,68% | 41,08% |
| Volatilidade | NaN% | 20,67% | 21,53% | 20,30% | 18,36% | 18,49% | 16,58% | 16,20% | 15,71% | 15,78% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,19 | -1,92 | -0,23 | -0,41 | -0,45 | -0,19 | -0,27 | -0,35 | -0,29 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Alaska Long Only 70 Advisory Xp Seguros Previdenciário FIC de FIF Multimercado Resp Limitada | 31 47,69% | 34 52,31% | 10,31% | -8,19% |
Alaska Long Only 70 Advisory Xp Seguros Previdenciário FIC de FIF Multimercado Resp Limitada
Alaska Long Only 70 Advisory Xp Seguros Previdenciário FIC de FIF Multimercado Resp Limitada
Alaska Long Only 70 Advisory Xp Seguros Previdenciário FIC de FIF Multimercado Resp Limitada
Alaska Long Only 70 Advisory Xp Seguros Previdenciário FIC de FIF Multimercado Resp Limitada