Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A
Gestor: Xp Allocation Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 80,26 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
12/01/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+3.96%
Índice de Sharpe 12M
-1.32
PL Médio 12M
R$ 84,26 mi
RCVM 175
05/05/2025
ADVISORY METRUS PLANO II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0006
Top 10
+5.89%
Maior posição
+1.58%
Posições
18
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 3,45 mi | 100% | 3.82% |
Cotas de Fundos | R$ 2,68 mi | 100% | 2.97% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 266.325,58 | 100% | 0.29% |
Valores a pagar | R$ 29.361,24 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 376,80 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 7,24 | 100% | 0.00% |
1332 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -1,35% | -1,16% | -2,37% | -0,32% | 0,40% | - | - | - | - | - | - | - | -4,73% | 22,95% |
| % CDI | -116,08% | -116,42% | -195,22% | -29,56% | 746,35% | - | - | - | - | - | - | - | -103,00% | 30,27% | |
| 2025 | Fundo | -1,58% | 0,26% | -4,75% | 0,08% | 4,01% | -1,47% | 3,48% | -1,33% | 0,42% | 2,21% | -0,54% | 3,50% | 3,99% | 29,05% |
| % CDI | -155,49% | 25,92% | -492,41% | 7,42% | 351,84% | -134,15% | 272,64% | -114,38% | 34,27% | 173,29% | -50,88% | 287,04% | 27,87% | 42,67% | |
| 2024 | Fundo | 2,13% | 2,17% | 2,67% | 2,32% | 2,27% | 6,43% | 0,90% | 1,95% | -1,15% | 4,00% | 4,87% | 2,44% | 35,53% | 24,10% |
| % CDI | 220,66% | 270,59% | 320,52% | 261,51% | 272,27% | 815,92% | 99,10% | 224,98% | -137,39% | 430,52% | 613,88% | 261,58% | 326,71% | 51,24% | |
| 2023 | Fundo | -0,18% | 1,56% | -2,02% | -1,53% | 2,43% | -4,73% | 0,42% | 3,26% | -0,02% | -0,97% | 2,15% | 1,55% | 1,66% | -8,44% |
| % CDI | -15,59% | 170,26% | -171,65% | -166,86% | 216,40% | -441,57% | 39,20% | 286,50% | -1,68% | -97,72% | 234,70% | 173,33% | 12,71% | -25,87% | |
| 2022 | Fundo | -10,47% | -4,19% | -5,73% | 0,01% | -5,73% | 2,55% | 5,06% | -1,85% | -4,00% | -0,88% | 2,74% | -0,06% | -21,22% | -9,93% |
| % CDI | -1.430,20% | -555,20% | -618,35% | 1,32% | -553,39% | 251,61% | 489,05% | -158,49% | -373,03% | -86,00% | 268,84% | -5,02% | -171,29% | -57,36% | |
| 2021 | Fundo | 2,00% | 2,28% | 2,06% | -1,15% | -2,94% | -3,07% | 5,17% | 1,80% | 2,36% | 5,94% | -0,69% | 0,16% | 14,34% | 14,34% |
| % CDI | 1.909,64% | 1.696,29% | 1.024,27% | -555,73% | -1.088,01% | -998,04% | 1.453,15% | 419,99% | 534,40% | 1.222,03% | -117,36% | 20,91% | 327,62% | 327,62% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,40% | -4,73% | -3,02% | -1,77% | 3,96% | 23,75% | 39,58% | 34,35% | 17,20% | 22,95% |
| Volatilidade | NaN% | 8,43% | 9,45% | 8,51% | 7,73% | 8,47% | 8,59% | 10,97% | 11,80% | 12,14% |
| Índice de Sharpe | NaN | -3,11 | -2,92 | -2,16 | -1,32 | -0,20 | -0,13 | -0,49 | -0,73 | -0,60 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Advisory Metrus Plano II Classe de Investimento Multimercado IE Resp Limitada | 37 56,92% | 28 43,08% | 6,43% | -10,47% |
Advisory Metrus Plano II Classe de Investimento Multimercado IE Resp Limitada
Advisory Metrus Plano II Classe de Investimento Multimercado IE Resp Limitada
Advisory Metrus Plano II Classe de Investimento Multimercado IE Resp Limitada
Advisory Metrus Plano II Classe de Investimento Multimercado IE Resp Limitada