Arx Soberano FIF RF Referenciado DI Resp LTDA

Ativo

35.927.302/0001-94

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

1,39 mil

Patrimônio Líquido

R$ 111,34 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/05/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.62%

Índice de Sharpe 12M

-11.00

PL Médio 12M

R$ 83,03 mi

RCVM 175

08/04/2025

Composição da carteira

ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA

Títulos Públicos86.44%R$ 95,99 mi
Operações Compromissadas12.61%R$ 14,00 mi
Cotas de Fundos0.89%R$ 992.727,75
Valores a pagar0.05%R$ 54.469,55
Valores a receber0.02%R$ 17.529,28
Disponibilidades0.00%R$ 105,78

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1315

Top 10

+99.13%

Maior posição

+20.33%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 95,99 mi	100%	86.44%
Operações Compromissadas	R$ 14,00 mi	100%	12.61%
Cotas de Fundos	R$ 992.727,75	100%	0.89%
Valores a pagar	R$ 54.469,55	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 17.529,28	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 105,78	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1489 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,98%	1,23%	1,06%	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	4,61%	75,38%
2026	% CDI	99,20%	98,71%	101,11%	97,40%	96,99%	-	-	-	-	-	-	-	99,10%	96,50%
2025	Fundo	1,02%	0,96%	0,93%	1,03%	1,12%	1,08%	1,26%	1,14%	1,19%	1,25%	1,04%	1,20%	14,07%	67,65%
2025	% CDI	100,70%	97,52%	96,98%	97,10%	98,25%	98,37%	98,91%	98,31%	97,76%	98,15%	98,89%	98,69%	98,21%	96,37%
2024	Fundo	0,94%	0,79%	0,80%	0,87%	0,81%	0,78%	0,88%	0,87%	0,80%	0,91%	0,78%	0,86%	10,58%	46,98%
2024	% CDI	97,29%	99,20%	96,47%	97,81%	97,28%	99,53%	97,39%	99,95%	95,82%	98,10%	98,38%	92,29%	97,29%	96,11%
2023	Fundo	1,08%	0,90%	1,16%	0,87%	1,10%	1,06%	1,04%	1,13%	0,96%	0,97%	0,88%	0,88%	12,72%	32,91%
2023	% CDI	96,30%	97,68%	99,02%	95,23%	98,27%	99,25%	96,55%	99,04%	98,44%	97,34%	96,13%	97,91%	97,52%	96,03%
2022	Fundo	0,77%	0,79%	0,92%	0,70%	1,04%	1,01%	1,03%	1,17%	1,07%	0,99%	0,99%	1,11%	12,21%	17,92%
2022	% CDI	105,17%	104,10%	98,79%	83,92%	100,21%	99,50%	99,16%	99,79%	99,61%	97,22%	97,42%	98,69%	98,53%	95,39%
2021	Fundo	0,16%	0,06%	0,18%	0,13%	0,24%	0,31%	0,39%	0,43%	0,47%	0,54%	0,57%	0,73%	4,28%	5,09%
2021	% CDI	105,24%	42,57%	87,80%	63,41%	86,99%	99,31%	110,10%	99,32%	106,56%	111,95%	97,98%	95,57%	96,86%	89,45%
2020	Fundo	-	-	-	-	0,00%	0,19%	0,17%	0,14%	-0,17%	0,08%	0,10%	0,27%	0,77%	0,77%
2020	% CDI	-	-	-	-	0,00%	90,78%	86,43%	84,77%	-108,57%	49,73%	63,66%	164,36%	63,64%	63,64%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,10%	4,61%	3,19%	6,79%	14,62%	27,40%	42,62%	61,42%	73,08%	75,38%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,33%
Índice de Sharpe	-100,30	-6,22	-5,42	-7,84	-11,00	-2,25	-2,64	-2,84	-1,21	-0,85

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Arx Soberano FIF RF Referenciado DI Resp LTDA	71 97,26%	2 2,74%	1,26%	-0,17%

Cotistas

Arx Soberano FIF RF Referenciado DI Resp LTDA

Atual

1,39 mil

Drawdown

Arx Soberano FIF RF Referenciado DI Resp LTDA

Atual

0.00%

Patrimônio

Arx Soberano FIF RF Referenciado DI Resp LTDA

Atual

R$ 111,34 mi

Volatilidade

Arx Soberano FIF RF Referenciado DI Resp LTDA

Atual

0.01%