Banestes Funses FIF Multimercado RL

Ativo

35.868.808/0001-70

Administrador: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,01 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

01/10/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.46%

Índice de Sharpe 12M

-0.81

PL Médio 12M

R$ 896,11 mi

RCVM 175

05/03/2025

Composição da carteira

BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos51.92%R$ 516,13 mi
Títulos Públicos44.67%R$ 444,04 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.58%R$ 5,78 mi
Operações Compromissadas0.17%R$ 1,70 mi
Valores a receber0.10%R$ 952.307,18
Valores a pagar0.01%R$ 74.995,64

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1276

Top 10

+85.78%

Maior posição

+27.72%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 516,13 mi	100%	51.92%
Títulos Públicos	R$ 444,04 mi	100%	44.67%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,78 mi	100%	0.58%
Operações Compromissadas	R$ 1,70 mi	100%	0.17%
Valores a receber	R$ 952.307,18	100%	0.10%
Valores a pagar	R$ 74.995,64	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1151 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,23%	1,06%	1,09%	1,11%	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	4,67%	63,98%
2026	% CDI	105,73%	106,56%	89,83%	101,68%	91,82%	-	-	-	-	-	-	-	100,41%	89,29%
2025	Fundo	1,07%	0,93%	1,00%	1,09%	1,18%	1,09%	1,03%	1,14%	1,17%	1,23%	1,15%	1,07%	13,99%	56,67%
2025	% CDI	105,60%	94,44%	103,83%	103,29%	103,36%	99,35%	81,02%	97,93%	96,25%	96,79%	109,39%	88,01%	97,67%	88,51%
2024	Fundo	0,92%	0,79%	0,78%	0,52%	0,84%	0,51%	1,12%	0,87%	0,68%	0,77%	0,68%	0,56%	9,41%	37,44%
2024	% CDI	95,03%	99,35%	94,12%	58,72%	100,83%	64,48%	123,25%	99,75%	81,52%	82,51%	85,21%	60,18%	86,55%	86,12%
2023	Fundo	0,48%	0,23%	0,97%	0,78%	1,27%	1,23%	1,08%	1,14%	0,96%	0,90%	1,05%	0,97%	11,63%	25,61%
2023	% CDI	42,33%	25,53%	82,18%	85,36%	112,63%	115,11%	100,87%	100,50%	98,34%	90,64%	114,40%	108,44%	89,22%	87,12%
2022	Fundo	0,71%	0,66%	1,20%	0,52%	0,99%	0,59%	0,94%	1,28%	1,05%	1,13%	0,76%	1,12%	11,50%	12,52%
2022	% CDI	96,48%	86,97%	129,15%	62,03%	95,81%	57,99%	91,27%	109,09%	98,37%	111,05%	74,35%	99,49%	92,84%	86,52%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,43%	0,62%	0,73%	0,91%	0,91%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-89,33%	105,15%	95,18%	49,30%	49,30%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,10%	4,67%	3,22%	6,83%	14,46%	26,47%	41,88%	57,49%	63,98%	63,98%
Volatilidade	0,53%	0,60%	0,65%	0,62%	0,49%	0,50%	0,44%	0,55%	0,66%	0,66%
Índice de Sharpe	-2,34	0,07	0,01	-0,05	-0,81	-1,38	-1,02	-1,78	-1,67	-1,67

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Banestes Funses FIF Multimercado RL	55 98,21%	1 1,79%	1,28%	-0,43%

Cotistas

Banestes Funses FIF Multimercado RL

Atual

Drawdown

Banestes Funses FIF Multimercado RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Banestes Funses FIF Multimercado RL

Atual

R$ 1,01 bi

Volatilidade

Banestes Funses FIF Multimercado RL

Atual

0.48%