Ubs Pb Roma Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

35.865.554/0001-36

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 40,91 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

24/06/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.94%

Índice de Sharpe 12M

-0.94

PL Médio 12M

R$ 36,72 mi

RCVM 175

16/12/2024

Composição da carteira

UBS PB ROMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.85%R$ 40,42 mi
Valores a pagar0.08%R$ 32.964,95
Títulos Públicos0.05%R$ 18.656,20
Valores a receber0.02%R$ 7.309,26
Disponibilidades0.00%R$ 500,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0947

Top 10

+86.64%

Maior posição

+17.09%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 40,42 mi	100%	99.85%
Valores a pagar	R$ 32.964,95	100%	0.08%
Títulos Públicos	R$ 18.656,20	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 7.309,26	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 500,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1465 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,13%	3,68%	1,19%	0,05%	-0,01%	-	-	-	-	-	-	-	6,15%	33,99%
2026	% CDI	97,47%	368,70%	98,43%	4,99%	-25,46%	-	-	-	-	-	-	-	133,79%	43,74%
2025	Fundo	0,46%	-4,92%	0,84%	0,23%	0,57%	0,22%	1,35%	-1,56%	-1,99%	0,80%	1,49%	2,63%	-0,10%	26,23%
2025	% CDI	45,32%	-499,30%	87,56%	21,59%	50,34%	20,37%	105,54%	-133,87%	-163,52%	62,63%	141,72%	215,60%	-0,69%	37,53%
2024	Fundo	0,34%	0,10%	1,18%	-2,84%	-0,20%	-0,57%	1,38%	-0,01%	-0,68%	1,02%	-2,46%	0,19%	-2,61%	26,36%
2024	% CDI	35,19%	12,11%	142,40%	-319,95%	-24,14%	-71,95%	152,40%	-1,49%	-81,49%	110,42%	-310,83%	20,88%	-23,97%	54,22%
2023	Fundo	1,14%	-0,16%	-0,14%	0,47%	1,31%	-0,00%	0,99%	0,58%	0,74%	-0,55%	1,50%	1,66%	7,79%	29,74%
2023	% CDI	101,16%	-17,29%	-11,60%	51,00%	116,69%	-0,04%	92,71%	51,10%	76,22%	-55,05%	163,47%	186,12%	59,71%	87,38%
2022	Fundo	0,94%	1,07%	1,73%	1,33%	0,84%	0,19%	0,97%	1,72%	1,47%	1,16%	-1,01%	1,01%	12,01%	20,37%
2022	% CDI	128,16%	142,02%	186,36%	159,18%	81,44%	18,55%	93,38%	147,36%	137,55%	113,31%	-98,57%	90,13%	96,91%	109,67%
2021	Fundo	-0,07%	0,39%	0,30%	0,89%	0,36%	0,17%	-0,52%	1,39%	-0,31%	-0,99%	-0,57%	1,50%	2,54%	7,46%
2021	% CDI	-48,14%	290,79%	149,35%	427,66%	133,35%	56,66%	-145,15%	324,68%	-70,79%	-203,27%	-97,34%	194,81%	57,40%	135,72%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	0,15%	1,54%	0,63%	-0,71%	-0,14%	1,46%	1,81%	4,80%	4,80%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	344,72%	792,88%	392,05%	-453,70%	-88,20%	973,87%	1.102,80%	466,63%	466,63%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,01%	6,15%	4,93%	10,46%	9,94%	3,77%	9,75%	18,06%	26,23%	33,99%
Volatilidade	NaN%	6,42%	6,80%	5,79%	5,24%	6,18%	5,36%	4,80%	4,62%	4,42%
Índice de Sharpe	NaN	1,78	1,22	1,52	-0,94	-1,82	-1,80	-1,80	-1,53	-1,17

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ubs Pb Roma Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada	50 69,44%	22 30,56%	3,68%	-4,92%

Cotistas

Ubs Pb Roma Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Ubs Pb Roma Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

-0.16%

Patrimônio

Ubs Pb Roma Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 40,91 mi

Volatilidade

Ubs Pb Roma Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

1.76%