Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
7
Patrimônio Líquido
R$ 148,51 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
03/07/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+26.03%
Índice de Sharpe 12M
0.93
PL Médio 12M
R$ 80,98 mi
RCVM 175
27/12/2023
SAFE HAVEN C2 FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1042
Top 10
+73.97%
Maior posição
+26.38%
Posições
27
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 148,00 mi | 100% | 99.90% |
Valores a pagar | R$ 108.141,16 | 100% | 0.07% |
Valores a receber | R$ 34.808,51 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 9.396,33 | 100% | 0.01% |
1467 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 7,90% | 0,84% | -1,42% | 0,81% | -0,47% | - | - | - | - | - | - | - | 7,62% | 59,54% |
| % CDI | 678,42% | 84,05% | -117,46% | 74,19% | -218,35% | - | - | - | - | - | - | - | 159,93% | 76,45% | |
| 2025 | Fundo | 3,07% | -1,20% | 1,00% | 7,67% | 3,07% | 0,26% | -3,40% | 4,78% | 2,91% | 1,37% | 4,78% | 2,26% | 29,47% | 48,25% |
| % CDI | 302,55% | -121,67% | 103,84% | 726,36% | 269,78% | 23,66% | -266,12% | 410,63% | 238,46% | 107,24% | 454,53% | 184,99% | 205,77% | 69,13% | |
| 2024 | Fundo | -0,70% | 1,11% | 1,38% | -3,14% | 0,05% | 0,56% | 1,88% | 2,71% | -1,31% | -0,36% | -1,76% | -2,35% | -2,09% | 14,50% |
| % CDI | -71,95% | 138,34% | 165,46% | -353,71% | 5,64% | 70,69% | 207,17% | 312,93% | -156,57% | -38,73% | -222,35% | -252,14% | -19,18% | 29,88% | |
| 2023 | Fundo | 3,13% | -2,69% | -1,56% | 0,73% | 3,71% | 4,66% | 3,13% | -2,03% | -0,98% | -3,30% | 6,86% | 3,85% | 15,97% | 16,94% |
| % CDI | 278,56% | -292,85% | -133,14% | 79,25% | 330,14% | 434,73% | 291,90% | -178,20% | -100,29% | -330,92% | 749,41% | 430,43% | 122,45% | 49,89% | |
| 2022 | Fundo | 0,71% | -0,93% | 1,93% | -5,14% | -1,23% | -5,75% | 4,86% | 3,48% | 0,07% | 3,30% | -3,74% | -2,51% | -5,47% | 0,84% |
| % CDI | 97,00% | -123,43% | 207,91% | -615,84% | -119,22% | -566,72% | 469,85% | 298,02% | 6,66% | 323,36% | -366,89% | -223,01% | -44,13% | 4,53% | |
| 2021 | Fundo | -0,57% | -1,25% | 1,25% | 2,18% | 1,98% | 0,78% | -1,37% | 0,57% | -2,73% | -3,82% | -1,92% | 1,07% | -3,96% | 6,67% |
| % CDI | -383,29% | -927,48% | 622,75% | 1.049,73% | 731,66% | 254,79% | -385,55% | 132,31% | -616,63% | -786,94% | -327,90% | 139,34% | -89,59% | 122,72% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 5,02% | -0,39% | -2,74% | -0,78% | 6,53% | 3,28% | 11,07% | 11,07% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 2.828,84% | -246,76% | -1.743,23% | -494,74% | 4.367,88% | 1.995,35% | 1.142,63% | 1.142,63% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,47% | 7,62% | -1,17% | 12,94% | 26,03% | 35,27% | 57,90% | 60,91% | 39,95% | 59,54% |
| Volatilidade | 16,85% | 15,95% | 16,83% | 15,15% | 12,22% | 10,48% | 9,74% | 10,02% | 10,32% | 10,45% |
| Índice de Sharpe | -2,37 | 0,69 | -0,92 | 0,97 | 0,93 | 0,32 | 0,38 | -0,09 | -0,45 | -0,20 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safe Haven C2 FIF Multimercado RL | 41 57,75% | 30 42,25% | 7,90% | -5,75% |
Safe Haven C2 FIF Multimercado RL
Safe Haven C2 FIF Multimercado RL
Safe Haven C2 FIF Multimercado RL
Safe Haven C2 FIF Multimercado RL