Af Global Bonds Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Ativo

35.828.705/0001-86

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Af Invest Administração de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 23,84 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

07/08/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.00%

Índice de Sharpe 12M

-0.48

PL Médio 12M

R$ 24,28 mi

RCVM 175

15/05/2025

Composição da carteira

AF GLOBAL BONDS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos19.62%R$ 6,08 mi
Disponibilidades16.62%R$ 5,16 mi
Títulos Públicos11.78%R$ 3,65 mi
Debêntures1.34%R$ 414.867,05
Mercado Futuro - Posições vendidas1.08%R$ 335.141,25
Valores a pagar0.21%R$ 64.250,43
Valores a receber0.16%R$ 48.969,54
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.02%R$ 6.232,50
Ações0.01%R$ 3.734,64

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0579

Top 10

+50.81%

Maior posição

+16.62%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 6,08 mi	100%	19.62%
Disponibilidades	R$ 5,16 mi	100%	16.62%
Títulos Públicos	R$ 3,65 mi	100%	11.78%
Debêntures	R$ 414.867,05	100%	1.34%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 335.141,25	100%	1.08%
Valores a pagar	R$ 64.250,43	100%	0.21%
Valores a receber	R$ 48.969,54	100%	0.16%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 6.232,50	100%	0.02%
Ações	R$ 3.734,64	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1439 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,27%	0,75%	0,61%	1,53%	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	4,24%	73,77%
2026	% CDI	109,27%	75,54%	50,33%	140,39%	13,21%	-	-	-	-	-	-	-	92,20%	95,52%
2025	Fundo	1,32%	1,72%	1,17%	0,56%	1,29%	1,31%	1,38%	1,46%	1,09%	0,17%	1,36%	1,04%	14,77%	66,71%
2025	% CDI	130,37%	174,76%	121,86%	52,94%	113,22%	119,45%	107,79%	125,13%	89,38%	13,10%	129,24%	84,85%	103,08%	96,06%
2024	Fundo	0,64%	0,93%	1,04%	0,04%	0,86%	0,89%	1,85%	1,81%	1,58%	-0,52%	0,58%	-0,18%	9,92%	45,26%
2024	% CDI	66,18%	115,73%	125,40%	4,44%	102,96%	113,32%	204,43%	208,47%	189,66%	-55,54%	72,62%	-19,26%	91,21%	93,88%
2023	Fundo	-1,43%	-0,62%	0,28%	1,41%	1,08%	0,94%	2,03%	1,30%	0,85%	0,56%	1,73%	2,25%	10,81%	32,15%
2023	% CDI	-127,47%	-67,95%	24,13%	154,07%	96,09%	87,29%	189,05%	114,20%	87,07%	56,42%	188,75%	251,18%	82,88%	95,48%
2022	Fundo	0,02%	0,44%	2,14%	0,49%	1,04%	-1,08%	2,06%	2,01%	-1,60%	2,24%	3,02%	1,11%	12,45%	19,26%
2022	% CDI	2,92%	58,03%	231,20%	58,73%	100,85%	-106,11%	198,61%	172,19%	-149,50%	219,46%	296,37%	98,88%	100,49%	105,52%
2021	Fundo	0,34%	0,33%	-0,10%	0,02%	0,87%	0,58%	-0,08%	0,79%	-0,14%	-0,09%	-1,49%	2,31%	3,34%	6,05%
2021	% CDI	227,97%	247,30%	-51,27%	7,73%	320,92%	187,66%	-21,76%	184,93%	-32,27%	-19,05%	-254,71%	300,77%	75,41%	116,08%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,27%	-0,39%	0,86%	1,25%	0,63%	2,63%	2,63%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	211,63%	-250,69%	545,98%	833,11%	384,29%	347,23%	347,23%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,01%	4,24%	2,88%	6,75%	14,00%	27,73%	46,10%	58,11%	68,06%	73,77%
Volatilidade	NaN%	1,52%	1,65%	1,59%	1,39%	1,95%	1,84%	2,60%	2,56%	2,50%
Índice de Sharpe	NaN	-0,80	-0,97	-0,29	-0,48	-0,03	0,33	-0,28	-0,34	-0,15

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Af Global Bonds Classe de Investimento RF CP Resp Limitada	58 82,86%	12 17,14%	3,02%	-1,60%

Cotistas

Af Global Bonds Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Af Global Bonds Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Af Global Bonds Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 23,84 mi

Volatilidade

Af Global Bonds Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

1.18%