Bnb Irf M 1 Títulos Públicos Classe de Investimento RF Resp Limitada

Ativo

35.816.816/0001-72

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Banco do Nordeste do Brasil

Cotistas

112

Patrimônio Líquido

R$ 222,68 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Benchmark

IRF-M

Primeira cota

15/12/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.28%

Índice de Sharpe 12M

-1.74

PL Médio 12M

R$ 195,78 mi

RCVM 175

18/11/2024

Composição da carteira

BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

Títulos Públicos96.37%R$ 206,28 mi
Valores a pagar0.06%R$ 135.821,27
Disponibilidades0.00%R$ 10.527,34
Valores a receber0.00%R$ 287,44

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2646

Top 10

+96.43%

Maior posição

+39.12%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 206,28 mi	100%	96.37%
Valores a pagar	R$ 135.821,27	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 10.527,34	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 287,44	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

850 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	1,01%	1,00%	1,00%	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	4,46%	48,52%
2026	% CDI	102,58%	101,02%	82,70%	91,43%	118,32%	-	-	-	-	-	-	-	94,87%	95,23%
2025	Fundo	1,25%	0,99%	0,97%	1,19%	1,07%	1,05%	1,21%	1,21%	1,18%	1,27%	1,06%	1,14%	14,47%	42,17%
2025	% CDI	123,72%	100,36%	100,95%	112,83%	93,81%	95,47%	94,86%	104,32%	96,69%	99,25%	100,23%	93,54%	101,00%	95,49%
2024	Fundo	0,85%	0,77%	0,83%	0,62%	0,76%	0,63%	0,87%	0,77%	0,80%	0,83%	0,54%	0,68%	9,33%	24,20%
2024	% CDI	87,90%	95,78%	99,58%	70,28%	90,91%	79,47%	96,16%	88,63%	96,36%	89,74%	68,45%	72,93%	85,77%	92,73%
2023	Fundo	1,07%	0,93%	1,17%	0,88%	1,10%	1,17%	1,07%	1,12%	0,93%	0,94%	0,97%	0,90%	12,96%	13,60%
2023	% CDI	94,94%	101,18%	99,23%	95,42%	98,29%	108,76%	99,92%	98,53%	96,06%	94,64%	106,04%	100,79%	99,41%	99,08%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,57%	0,57%	0,57%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,01%	93,01%	93,01%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,19%	4,46%	2,93%	6,56%	14,28%	26,59%	41,50%	48,52%	48,52%	48,52%
Volatilidade	0,44%	0,48%	0,55%	0,41%	0,31%	0,37%	0,34%	0,33%	0,33%	0,33%
Índice de Sharpe	6,42	-1,81	-2,45	-1,74	-1,74	-1,76	-1,63	-1,58	-1,58	-1,58

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnb Irf M 1 Títulos Públicos Classe de Investimento RF Resp Limitada	42 100,00%	0 0,00%	1,27%	0,19%

Cotistas

Bnb Irf M 1 Títulos Públicos Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

112

Drawdown

Bnb Irf M 1 Títulos Públicos Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnb Irf M 1 Títulos Públicos Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

R$ 222,68 mi

Volatilidade

Bnb Irf M 1 Títulos Públicos Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.58%