B3r FIF em Ações Responsabilidade Ilimitada

Ativo

35.813.066/0001-85

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 828,23 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Invest. no Exterior

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

26/02/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+31.13%

Índice de Sharpe 12M

1.02

PL Médio 12M

R$ 717,09 mi

RCVM 175

30/05/2025

Composição da carteira

B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Cotas de Fundos95.62%R$ 803,19 mi
Títulos Públicos2.11%R$ 17,70 mi
Outras operações passivas e exigibilidades1.84%R$ 15,41 mi
Investimento no Exterior0.07%R$ 561.287,26
Valores a pagar0.04%R$ 357.085,23
Valores a receber0.01%R$ 44.762,76
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER0.00%R$ 25.036,30
Disponibilidades0.00%R$ 3.622,78

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5144

Top 10

+96.59%

Maior posição

+70.48%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 803,19 mi	100%	95.62%
Títulos Públicos	R$ 17,70 mi	100%	2.11%
Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 15,41 mi	100%	1.84%
Investimento no Exterior	R$ 561.287,26	100%	0.07%
Valores a pagar	R$ 357.085,23	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 44.762,76	100%	0.01%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	R$ 25.036,30	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 3.622,78	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1551 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	5,19%	1,39%	1,95%	0,73%	-	-	-	-	-	-	-	-	9,52%	92,61%
2026	% CDI	446,01%	139,00%	160,56%	67,35%	-	-	-	-	-	-	-	-	209,85%	116,45%
2025	Fundo	4,40%	-1,81%	0,17%	10,15%	5,11%	0,51%	-6,48%	8,15%	2,70%	3,60%	5,34%	-0,03%	35,41%	75,86%
2025	% CDI	434,05%	-184,02%	17,54%	961,24%	449,01%	46,79%	-507,78%	699,79%	220,95%	282,34%	507,61%	-2,53%	247,23%	105,75%
2024	Fundo	-2,40%	3,26%	2,07%	-3,67%	-1,37%	2,39%	1,93%	7,06%	-2,26%	-0,50%	-4,06%	-6,51%	-4,74%	29,87%
2024	% CDI	-248,37%	407,05%	248,67%	-414,11%	-164,38%	303,63%	212,47%	814,29%	-270,38%	-53,64%	-512,25%	-698,74%	-43,61%	59,48%
2023	Fundo	4,80%	-3,14%	-4,95%	-0,32%	10,71%	6,93%	4,11%	-4,76%	-0,60%	-4,13%	11,15%	3,55%	23,82%	36,33%
2023	% CDI	427,21%	-341,92%	-421,15%	-35,29%	953,84%	646,60%	383,07%	-418,49%	-61,42%	-413,60%	1.216,72%	396,46%	182,67%	102,40%
2022	Fundo	-0,55%	-2,29%	2,72%	-9,95%	-1,57%	-8,50%	5,28%	2,72%	2,94%	5,13%	-4,81%	-2,09%	-11,69%	10,11%
2022	% CDI	-74,91%	-303,17%	293,69%	-1.192,77%	-151,48%	-836,90%	510,71%	232,53%	274,25%	502,84%	-471,10%	-186,18%	-94,31%	50,91%
2021	Fundo	-0,91%	0,66%	3,36%	2,67%	2,12%	1,04%	-0,72%	-1,38%	-4,60%	-8,24%	-4,58%	2,90%	-8,09%	24,68%
2021	% CDI	-611,06%	491,84%	1.669,67%	1.284,70%	784,86%	339,17%	-202,29%	-321,50%	-1.041,58%	-1.695,11%	-780,45%	376,74%	-182,81%	371,68%
2020	Fundo	-	0,23%	-26,31%	16,40%	9,44%	9,83%	9,30%	3,14%	-1,20%	0,59%	12,05%	4,55%	35,65%	35,65%
2020	% CDI	-	472,59%	-7.774,54%	5.757,05%	4.004,34%	4.629,99%	4.784,81%	1.962,88%	-761,74%	378,02%	8.059,51%	2.767,21%	1.679,99%	1.679,99%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,73%	9,52%	4,12%	16,12%	31,13%	42,58%	84,16%	72,18%	34,15%	92,61%
Volatilidade	13,90%	18,75%	19,61%	17,85%	16,15%	15,41%	14,65%	15,90%	16,31%	21,26%
Índice de Sharpe	-0,36	1,02	0,11	1,15	1,02	0,38	0,63	0,10	-0,35	0,06

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
B3r FIF em Ações Responsabilidade Ilimitada	44 58,67%	31 41,33%	16,40%	-26,31%

Cotistas

B3r FIF em Ações Responsabilidade Ilimitada

Atual

Drawdown

B3r FIF em Ações Responsabilidade Ilimitada

Atual

-3.64%

Patrimônio

B3r FIF em Ações Responsabilidade Ilimitada

Atual

R$ 828,23 mi

Volatilidade

B3r FIF em Ações Responsabilidade Ilimitada

Atual

17.22%