Valora Previdenciário Master FI RF CP

Ativo

35.803.277/0001-37

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Valora Renda Fixa

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 167,23 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

17/02/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.52%

Índice de Sharpe 12M

-0.90

PL Médio 12M

R$ 206,36 mi

RCVM 175

03/01/2025

Composição da carteira

VALORA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Cotas de Fundos45.10%R$ 82,63 mi
Debêntures44.68%R$ 81,87 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3.85%R$ 7,06 mi
Títulos Públicos0.44%R$ 813.752,24
Títulos ligados ao agronegócio0.40%R$ 731.017,88
Valores a receber0.05%R$ 93.247,76
Valores a pagar0.04%R$ 69.771,67
Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 3.486,59

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0251

Top 10

+35.49%

Maior posição

+11.10%

Posições

256

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 82,63 mi	100%	45.10%
Debêntures	R$ 81,87 mi	100%	44.68%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 7,06 mi	100%	3.85%
Títulos Públicos	R$ 813.752,24	100%	0.44%
Títulos ligados ao agronegócio	R$ 731.017,88	100%	0.40%
Valores a receber	R$ 93.247,76	100%	0.05%
Valores a pagar	R$ 69.771,67	100%	0.04%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 3.486,59	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1558 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,45%	0,75%	0,09%	0,75%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	3,29%	88,15%
2026	% CDI	124,82%	75,09%	7,42%	69,07%	196,58%	-	-	-	-	-	-	-	70,78%	110,37%
2025	Fundo	1,28%	1,22%	1,24%	1,12%	1,29%	0,90%	1,68%	1,18%	1,23%	1,00%	1,23%	1,02%	15,37%	82,15%
2025	% CDI	125,87%	123,66%	128,64%	105,65%	113,66%	81,78%	131,70%	101,70%	100,89%	78,52%	116,73%	83,74%	107,32%	114,31%
2024	Fundo	1,15%	1,08%	1,18%	0,97%	0,98%	0,92%	1,12%	1,03%	0,90%	0,87%	1,05%	0,40%	12,28%	57,88%
2024	% CDI	118,81%	135,12%	141,93%	109,82%	117,56%	116,63%	123,34%	118,32%	108,19%	93,25%	131,80%	42,57%	112,89%	114,99%
2023	Fundo	0,74%	-0,26%	0,65%	0,99%	1,51%	1,51%	1,38%	1,53%	1,17%	1,09%	1,12%	0,91%	13,05%	40,62%
2023	% CDI	66,29%	-28,23%	55,44%	107,34%	134,09%	141,07%	129,03%	134,91%	119,99%	108,81%	122,23%	101,54%	100,05%	114,13%
2022	Fundo	0,90%	0,89%	1,14%	0,97%	1,21%	1,09%	1,15%	1,26%	1,26%	1,16%	1,04%	1,31%	14,24%	24,39%
2022	% CDI	122,83%	118,24%	123,04%	116,62%	116,69%	107,69%	111,10%	107,61%	117,98%	113,91%	102,07%	116,24%	114,93%	122,26%
2021	Fundo	0,45%	0,60%	0,67%	0,45%	0,39%	0,39%	0,83%	0,62%	0,62%	0,63%	0,71%	1,07%	7,69%	8,88%
2021	% CDI	301,60%	443,27%	332,13%	217,29%	143,80%	127,54%	233,97%	145,58%	140,78%	129,65%	121,57%	139,02%	173,94%	132,10%
2020	Fundo	-	-0,06%	-3,80%	-1,60%	0,84%	1,79%	0,73%	0,77%	0,89%	0,55%	0,50%	0,60%	1,10%	1,10%
2020	% CDI	-	-45,10%	-1.123,43%	-560,29%	356,46%	841,47%	376,14%	483,98%	565,65%	351,50%	334,47%	366,88%	50,11%	50,11%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	3,29%	1,49%	5,45%	13,52%	27,91%	47,77%	65,89%	82,05%	88,15%
Volatilidade	0,32%	1,84%	2,04%	1,74%	1,47%	1,11%	0,94%	0,88%	0,81%	1,21%
Índice de Sharpe	49,73	-2,42	-3,74	-1,87	-0,90	-0,02	1,15	0,59	1,15	0,67

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Valora Previdenciário Master FI RF CP	72 94,74%	4 5,26%	1,79%	-3,80%

Cotistas

Valora Previdenciário Master FI RF CP

Atual

Drawdown

Valora Previdenciário Master FI RF CP

Atual

0.00%

Patrimônio

Valora Previdenciário Master FI RF CP

Atual

R$ 167,23 mi

Volatilidade

Valora Previdenciário Master FI RF CP

Atual

1.75%