Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Oikos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 47,25 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
05/03/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.16%
Índice de Sharpe 12M
-0.01
PL Médio 12M
R$ 44,42 mi
RCVM 175
10/05/2024
AD ASTRA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.2421
Top 10
+99.29%
Maior posição
+40.33%
Posições
13
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 27,79 mi | 100% | 59.27% |
Títulos Públicos | R$ 18,31 mi | 100% | 39.06% |
Valores a receber | R$ 758.322,07 | 100% | 1.62% |
Valores a pagar | R$ 23.234,26 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 100% | 0.00% |
1545 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,65% | 1,03% | -0,84% | 0,85% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 3,71% | 45,50% |
| % CDI | 227,54% | 103,51% | -69,61% | 78,05% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 80,71% | 57,27% | |
| 2025 | Fundo | 2,62% | -0,85% | 1,45% | 6,23% | 2,41% | 1,42% | -3,49% | 4,38% | 1,93% | 1,24% | 2,68% | -0,29% | 21,21% | 40,30% |
| % CDI | 258,29% | -86,43% | 150,93% | 590,04% | 211,86% | 129,26% | -273,29% | 376,30% | 158,17% | 96,85% | 254,88% | -24,11% | 148,10% | 56,31% | |
| 2024 | Fundo | -1,75% | 0,70% | 1,40% | -4,38% | -0,57% | 0,63% | 1,98% | 3,09% | -0,89% | 0,10% | -2,15% | -2,84% | -4,82% | 15,75% |
| % CDI | -181,38% | 88,00% | 168,52% | -493,19% | -68,97% | 80,17% | 218,72% | 356,50% | -106,58% | 10,36% | -271,23% | -304,51% | -44,28% | 31,45% | |
| 2023 | Fundo | 2,92% | -1,92% | -1,26% | 1,13% | 3,44% | 3,04% | 2,03% | -2,27% | -0,48% | -2,36% | 6,13% | 3,56% | 14,40% | 21,60% |
| % CDI | 259,64% | -209,25% | -107,59% | 122,78% | 306,50% | 283,39% | 189,45% | -199,98% | -49,64% | -236,38% | 669,56% | 398,29% | 110,44% | 61,11% | |
| 2022 | Fundo | 2,66% | 0,28% | -1,14% | -2,63% | 0,24% | -3,20% | 3,18% | 3,22% | 0,65% | 3,03% | -4,68% | -1,60% | -0,40% | 6,29% |
| % CDI | 362,92% | 36,49% | -122,89% | -315,60% | 23,28% | -314,96% | 306,81% | 275,64% | 60,94% | 296,76% | -458,07% | -142,72% | -3,20% | 31,89% | |
| 2021 | Fundo | -0,00% | 0,40% | -0,88% | 2,49% | 0,76% | 1,46% | -2,76% | -0,19% | -2,36% | -5,81% | -3,20% | 1,55% | -8,51% | 6,72% |
| % CDI | -2,30% | 294,64% | -435,18% | 1.199,96% | 280,27% | 474,95% | -777,20% | -43,45% | -532,92% | -1.196,51% | -545,20% | 202,00% | -192,32% | 102,78% | |
| 2020 | Fundo | - | - | -13,70% | 7,99% | 4,81% | 4,36% | 4,48% | 1,16% | -2,21% | -0,96% | 7,09% | 4,40% | 16,64% | 16,64% |
| % CDI | - | - | -4.727,91% | 2.803,17% | 2.040,10% | 2.052,37% | 2.305,18% | 722,55% | -1.409,68% | -613,13% | 4.740,38% | 2.676,87% | 822,56% | 822,56% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | 3,71% | 1,02% | 6,22% | 15,16% | 22,49% | 36,02% | 36,77% | 22,72% | 45,50% |
| Volatilidade | NaN% | 17,93% | 20,64% | 15,60% | 12,00% | 10,32% | 9,67% | 9,57% | 10,27% | 11,59% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,16 | -0,63 | -0,11 | -0,01 | -0,25 | -0,20 | -0,48 | -0,75 | -0,32 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ad Astra Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada | 44 58,67% | 31 41,33% | 7,99% | -13,70% |
Ad Astra Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Ad Astra Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Ad Astra Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Ad Astra Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada